最新優惠
最新優惠
APP下載
APP下載
智能理財
智能理財
線上開戶
線上開戶
立即交易
立即交易
今日快訊
今日快訊
基金快選: 前往 ➞
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
Line
年 份
除息日期 除息日淨值(美元) 收益分配金額
(美元)
年化配息率 當次配息率 月/季/年報酬率(含息)
2021/10/01 10.68 0.0349 4.00% 0.33% -1.45%
2021/09/01 10.61 0.0355 4.00% 0.33% -0.32%
2021/08/02 10.71 0.0358 4.00% 0.33% 0.43%
2021/07/01 10.76 0.0357 4.00% 0.33% -1.23%
2021/06/01 11.16 0.037 4.08% 0.34% -3.30%
2021/05/04 10.97 0.0369 3.99% 0.33% 1.68%
2021/04/01 11.29 0.0371 3.99% 0.33% -1.35%
2021/03/02 11.38 0.0378 4.00% 0.33% 1.58%
2021/02/01 11.52 0.03733 4.00% 0.33% 6.21%
2021/01/04 10.68 0.03526 4.00% 0.33% 11.74%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。