最新淨值 2024/05/02
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/07/19
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 2003/10/01 | 投資標的 | 全球投資等級政府債、政府機構債或跨國家組織所發行或擔保的債券為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2010/12/06 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 1億3仟萬4佰萬美元 (2024/03/28) | 註冊國家 | 愛爾蘭 |
風險等級 | RR2(保守型) | 彭博代號 | LMBADMU ID |
波動風險 | 13.04% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
投資地區 | 全球 | ||
對應指數 | FTSE World Government Bond Index | ||
手續費 | 1.50% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費 | 1.100% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 2003/10/01 |
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股份/級別發行日 | 2010/12/06 |
基金規模 | 1億3仟萬4佰萬美元 (2024/03/28) |
風險等級 | RR2(保守型) |
波動風險 | 13.04% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 全球投資等級政府債、政府機構債或跨國家組織所發行或擔保的債券為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 愛爾蘭 |
彭博代號 | LMBADMU ID |
投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
投資地區 | 全球 |
對應指數 | FTSE World Government Bond Index |
手續費 | 1.50% |
管理費/經理費 | 1.100% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |