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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 11.80 2022/06/10 12.14 2022/05/27 12.14
2022/06/23 11.81 2022/06/09 12.14 2022/05/26 12.07
2022/06/22 11.80 2022/06/08 12.10 2022/05/25 12.12
2022/06/21 11.88 2022/06/07 12.21 2022/05/24 12.07
2022/06/20 11.91 2022/06/06 12.25 2022/05/23 12.14
2022/06/17 11.92 2022/06/03 12.26 2022/05/20 12.23
2022/06/16 11.90 2022/06/02 12.25 2022/05/19 12.17
2022/06/15 12.11 2022/06/01 12.31 2022/05/18 12.22
2022/06/14 12.08 2022/05/31 12.21 2022/05/17 12.22
2022/06/13 12.11 2022/05/30 12.16 2022/05/16 12.27
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。