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投資國家2022/05/31
主要幣別分配(%)2022/05/31

主要投資標的2022/05/31
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23 8.47
(瑞典 公債) Government of Sweden, Reg S, 144A, 1.50%, 11/13/23 8.05
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 5.26
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 5.12
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 1/01/25 4.26
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 3.49
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/23 3.41
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15/25 2.59
(印度 公債) Government of India, senior bond, 8.13%, 9/21/22 2.39
美洲開發銀行 (跨國組織 政府債) Inter-American Development Bank, senior bond, 7.50%, 12/05/24 2.11
資產分配2022/05/31
固定收益 84.84
現金及約當現金 15.16
債券配置2022/05/31
到期殖利率 5.75%
平均存續期間 1.48 years
平均到期年限 1.7 years
平均債信評等 A
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2022/05/31
AAA 23.31
AA 21.59
BBB 24.58
BB 9.40
B 2.54
CCC 3.05
其他 0.37
現金及約當現金 15.16
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團