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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 39.56 2022/06/13 38.44 2022/05/30 40.93
2022/06/24 39.34 2022/06/10 40.00 2022/05/27 40.32
2022/06/23 38.43 2022/06/09 40.60 2022/05/26 39.77
2022/06/22 38.45 2022/06/08 41.54 2022/05/25 39.00
2022/06/21 39.06 2022/06/07 41.16 2022/05/24 38.91
2022/06/20 38.68 2022/06/06 41.08 2022/05/23 39.77
2022/06/17 38.37 2022/06/03 40.61 2022/05/20 39.20
2022/06/16 38.23 2022/06/02 41.36 2022/05/19 39.04
2022/06/15 39.43 2022/06/01 40.71 2022/05/18 38.63
2022/06/14 38.81 2022/05/31 41.02 2022/05/17 39.57