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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 21.18 2022/06/09 22.26 2022/05/25 22.18
2022/06/23 20.61 2022/06/08 22.74 2022/05/24 22.02
2022/06/22 20.66 2022/06/07 22.95 2022/05/23 22.19
2022/06/21 20.71 2022/06/06 22.79 2022/05/20 21.90
2022/06/17 20.46 2022/06/03 22.70 2022/05/19 21.88
2022/06/16 20.45 2022/06/02 22.96 2022/05/18 21.77
2022/06/15 21.07 2022/06/01 22.65 2022/05/17 22.34
2022/06/14 20.80 2022/05/31 22.86 2022/05/16 21.89
2022/06/13 20.96 2022/05/27 22.93 2022/05/13 21.89
2022/06/10 21.76 2022/05/26 22.62 2022/05/12 21.35