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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 24.62 2021/09/07 25.42 2021/08/23 25.13
2021/09/20 24.51 2021/09/03 25.49 2021/08/20 24.84
2021/09/17 24.85 2021/09/02 25.47 2021/08/19 24.79
2021/09/16 25.03 2021/09/01 25.39 2021/08/18 25.09
2021/09/15 25.14 2021/08/31 25.32 2021/08/17 25.23
2021/09/14 25.06 2021/08/30 25.30 2021/08/16 25.56
2021/09/13 25.24 2021/08/27 25.40 2021/08/13 25.65
2021/09/10 25.06 2021/08/26 25.12 2021/08/12 25.57
2021/09/09 25.23 2021/08/25 25.39 2021/08/11 25.66
2021/09/08 25.29 2021/08/24 25.34 2021/08/10 25.49