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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1954/11/29
基金規模 107億5仟7佰萬美元
最近一年高點 26.03 (2018/11/07)
基金類型 股票型
投資標的 普通股
波動風險 12.85(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

 逾60年的多空市場管理經驗
基金成立一甲子,經歷市場多空考驗,是國內核備81檔全球股票型基金中歷史最悠久且規模最大者(理柏,2019/8月)。
 側重歐美大型績優股
歐美股市比重合計逾七成,經理團隊認為許多歐洲企業營運觸角遍及全球、但股價卻因歐洲內部政治紛擾而承壓,具備相對評價面優勢,故相對大盤加碼歐洲(2019年8月)
 循環與防禦產業兼備,側重『醫能金通』四大主軸
因應景氣循環變化彈性調整配置,看好金融與能源股評價面優勢,加碼醫療與通訊服務可受惠創新趨勢與抗景氣循環的特性(2019年8月)。
● 榮獲2014年理柏台灣基金獎「環球股票」三年獎、2011年及2013年美國理柏「全球大型價值股票型基金」之三年獎(註1)。

註:
(1)資料來源:理柏,統計至2014/3/12,獎項評選期間各獲獎年度前一年年底。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
7.26 -1.37 -1.09 -8.02
2年 3年 5年 10年
-4.28 10.78 8.36 71.05
(台幣別,至2019/09/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-14.54 17.80 9.06 -6.46 -1.91
2013 2012 2011 2010 2009
30.15 21.54 -6.38 7.54 30.81
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $59,504$116,630
3年5年
$178,455$310,439
(每月投資新台幣5000元,至2019/09/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 0.68%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 諾曼.波斯瑪
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊投資長暨坦伯頓全球顧問有限公司總裁,並擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)等相關策略之主要經理人。
‧ 過去曾擔任富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票團隊研究部門與投資組合管理部門主管。
‧ 2011年起擔任富蘭克林坦伯頓基金集團之旗艦基金富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)之主要經理人,並由過去長年任職的多倫多辦事處調職至巴哈馬那索。
‧ 1986年進入金融服務業。1991年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任安大略電力公司退休基金經理人(Ontario Hydro Pension Fund)。
‧ 取得加拿大約克大學經濟與政治學士學位,以及加拿大多倫多大學企管碩士學位
‧ 擁有特許財務分析師(CFA)執照,並曾任多倫多財務分析協會(Toronto Society of Financial Analysis)財務主管。
經理人: 赫博‧阿奈特
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師,擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。
‧ 整合通訊產業看法,曾整合消費產業看法,曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員,負責歐洲與北美市場交易。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行,負責國際私人銀行業務,專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。
• 取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。
經理人: 彼得‧摩斯特
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁,並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。
‧研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業,以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場,同時也是全球公用事業產業研究團隊主管。
‧ 1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,彼得‧摩斯特於安大略勞工保險局股票投資部門擔任研究分析師,在此之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。
‧ 以優秀成績取得加拿大威福瑞勞芮爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 海樂‧安諾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊研究主管、基金經理人及研究分析師。
‧ 現任富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金之主要經理人,同時也是數個機構法人與零售端的股票投資專戶的經理人。
‧ 取得加拿大約克大學企管碩士,以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 克里斯多佛‧皮爾
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、研究分析師及基金經理人,擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)、富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球軟體產業、科技服務與諮詢產業、以及綜合能源產業之研究,同時也負責集團內能源產業的整合協調。
‧ 2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職勞埃德TSB集團擔任商品分析師。
• 取得英國諾丁漢大學電腦科學學士學位。
• 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 華倫‧普茲坦
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊研究分析師,研究領域包括全球多角化金融、資本市場以及拉丁美洲銀行產業,單一國家研究範圍涵蓋阿根廷、巴西、智利與墨西哥,也是全球金融產業團隊的成員之一。
‧ 2005年進入金融服務產業迄今,2013年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾於Everkey Global Partners及KPMG企業財務部門擔任分析師,也曾於百達銀行與信託擔任助理基金經理人。
‧ 於巴哈馬學院(巴哈馬大學前身)取得企業管理學士學位,擁有財務特許分析師(CFA)執照及美國特許會計師執照(CPA)。
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