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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 0.05 5.00 0.05 4.19
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 22.49 14.95 40.15 60.81
年平均 10.67 4.75 6.98 4.86
(台幣別,至2018/06/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2008 2009 2010 2011 2012
-43.47 30.81 7.54 -6.38 21.54
2013 2014 2015 2016 2017
30.15 -1.91 -6.46 9.06 17.80
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1954/11/29
基金規模 133億1仟3佰萬美元
最新淨值 27.08 (2018/07/20)
最近一年高點 29.35 (2018/01/26)
基金類型 股票型
投資標的 普通股
波動風險 12.79 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3 (穩健型)
公告訊息
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基金特色

 逾60年的多空市場管理經驗
基金成立一甲子,經歷市場多空考驗,是國內核備104檔全球股票型基金中歷史最悠久且規模最大者(理柏,2018/3月)。
 側重歐美大型績優股
歐美股市比重合計逾七成,經理團隊看好歐股具景氣復甦、獲利成長潛力及評價面相對便宜三大優勢,相對大盤加碼歐洲(2018/3月)
 側重『金融、醫療、能源』三主軸
看好通膨、利率及油價緩步墊高環境有助金融及能源類股獲利展望及評價面回升,高齡化及新藥研發創新支撐醫療股長線展望樂觀(2018/3月)。
● 榮獲2014年理柏台灣基金獎「環球股票」三年獎、2011年及2013年美國理柏「全球大型價值股票型基金」之三年獎(註1)。

註:
(1)資料來源:理柏,統計至2014/3/12,獎項評選期間各獲獎年度前一年年底。

交易須知
手續費 3%
管理費 0.68%
臨櫃最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
買進 / 賣出價差
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 諾曼.波斯瑪
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票團隊執行副總裁暨研究部門董事,並擔任多檔全球及國際獨立帳戶及退休基金之主要經理人。
‧ 1991年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,曾任富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票團隊投資組合管理董事,在投資產業領域的經驗超過20年。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任安大略電力公司退休基金經理人(Ontario Hydro Pension Fund),負責管理加拿大小型企業股票相關投資。
‧ 取得加拿大約克大學經濟與政治學士學位,以及加拿大多倫多大學企管碩士學位。
‧ 擁有特許財務分析師(CFA)執照,並曾任多倫多財務分析協會(Toronto Society of Financial Analysis)財務主管。
經理人: 詹姆士‧哈柏
簡 介:
• 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁及基金經理人。
• 研究領域涵蓋美國固定網路及無線網路的通訊產業、全球科技硬體和週邊、全球產物保險、多元化保險、再保險、以及保險經紀產業,並負責法國市場研究。
• 2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,之前曾任證券經紀商Redburn擔任合夥人,負責研究歐洲通訊產業,也曾在花旗集團與瑞士信貸第一波士頓擔任研究分析師。
• 1992年開始在倫敦的Dresdner RCM公司擔任分析師及基金經理人。
• 在英國劍橋大學取得企管碩士學位。
• 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 塔克‧史考特
簡 介:
‧ 現任執行深副總裁,也是富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金、富蘭克林坦伯頓外國基金、及富蘭克林坦伯頓世界基金投資組合管理團隊之一。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,目前負責法人與個人帳戶的資產管理,同時擔任全球股票研究團隊當中瑞士與奧地利林業產品、造紙業、商業服務與供給、與中小型企業的研究分析師。
‧ 加入坦伯頓集團之前,曾服務阿爾特斯(Aeltus)資產管理公司,負責電訊設備與金融產業的研究分析。
‧ 擁有維吉尼亞州立大學歷史學學士學位及達特茅斯大學(Dartmouth College)企管碩士學位。
‧ 具備特許財務分析師執照,也是特許財務分析師協會(CFA Institute)會員。
經理人: 海樂‧安諾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁、基金經理人及資深分析師。
‧ 常駐在英國,在投資產業領域的經驗長達24年。
‧ 負責管理機構法人與零售端的股票投資組合,並負責全球工業產業的研究。
‧ 在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,海樂‧安諾女士曾任高盛資產管理公司的執行董事,同時也是歐洲股票團隊主管,以及歐洲、國際與全球型機構法人暨零售端投資組合的基金經理人。
‧ 取得加拿大約克大學企管碩士,以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 克里斯多佛‧皮爾
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人,擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球軟體及綜合能源類股之研究,整合能源產業的看法。
‧ 2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職勞埃德TSB集團擔任商品分析師。
• 取得英國諾丁漢大學資訊工程學士學位,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 赫博‧阿奈特
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊副總裁、基金經理人及研究分析師,擔任富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)之經理人。
‧ 負責全球媒體、網路軟體與服務大型與小型股以及美國通訊類股之研究。
‧ 整合通訊產業看法,曾整合消費產業看法,曾任坦伯頓全球股票交易團隊對沖基金主要交易員,負責歐洲與北美市場交易。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職位於巴哈馬那索之瑞聯私人銀行,負責國際私人銀行業務,專精貨幣市場、外匯與衍生性工具。
• 取得邁阿密大學金融學士與企業管理碩士學位。
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