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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 7.58 2021/09/07 7.87 2021/08/23 7.69
2021/09/20 7.50 2021/09/03 7.90 2021/08/20 7.58
2021/09/17 7.67 2021/09/02 7.86 2021/08/19 7.59
2021/09/16 7.74 2021/09/01 7.83 2021/08/18 7.72
2021/09/15 7.79 2021/08/31 7.77 2021/08/17 7.73
2021/09/14 7.76 2021/08/30 7.76 2021/08/16 7.82
2021/09/13 7.83 2021/08/27 7.78 2021/08/13 7.85
2021/09/10 7.75 2021/08/26 7.71 2021/08/12 7.83
2021/09/09 7.79 2021/08/25 7.78 2021/08/11 7.86
2021/09/08 7.82 2021/08/24 7.76 2021/08/10 7.77