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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 6.7840 2022/06/13 6.8292 2022/05/27 7.0892
2022/06/24 6.7822 2022/06/10 6.9366 2022/05/26 7.0502
2022/06/23 6.7795 2022/06/09 6.9791 2022/05/25 7.0041
2022/06/22 6.7693 2022/06/08 7.0007 2022/05/24 6.9863
2022/06/21 6.7834 2022/06/07 7.0036 2022/05/23 6.9811
2022/06/20 6.7824 2022/06/06 7.0257 2022/05/20 6.9744
2022/06/17 6.7903 2022/06/02 7.0419 2022/05/19 6.9647
2022/06/16 6.7847 2022/06/01 7.0465 2022/05/18 6.9775
2022/06/15 6.8136 2022/05/31 7.0787 2022/05/17 6.9925
2022/06/14 6.7985 2022/05/30 7.0944 2022/05/16 6.9935