富蘭克林‧國民的基金
壽險
開戶
壽險專區
立即開戶

精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型 ★ 本月精選! 靈活佈局之美元複合債券基金

精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股

Franklin Strategic Income Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/07/15

8.03 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.01 / -0.12%

近1年最高淨值 2023/12/27

8.14

近1年平均淨值

7.94
債券型 ★ 本月精選!

精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股

Franklin Strategic Income Fund

靈活佈局之美元複合債券基金

最新淨值

2024/07/15
8.03 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.01 / -0.12%

近1年

最高淨值

8.14 (2023/12/27)

近1年

平均淨值

7.94

基本資料

基金成立日 2007/07/12 投資標的 涵蓋全球政府公債、不動產抵押債、資產抵押債、高等級公司債、非投資等級公司債等
股份/級別發行日 2007/07/12 計價幣別 美元
基金規模 5億4仟萬2佰萬美元 (2024/06/28) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR2(保守型) 彭博代號 FTSIADU LX
波動風險 6.51% (理柏三年期原幣別) 投資政策 追求固定收益為主,資本利得為輔
投資地區 全球
對應指數
Bloomberg U.S. Aggregate index
最高手續費 1.50% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 0.750% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 2007/07/12
股份/級別發行日 2007/07/12
基金規模 5億4仟萬2佰萬美元 (2024/06/28)
風險等級 RR2(保守型)
波動風險 6.51% (理柏三年期原幣別)
投資標的 涵蓋全球政府公債、不動產抵押債、資產抵押債、高等級公司債、非投資等級公司債等
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 FTSIADU LX
投資政策 追求固定收益為主,資本利得為輔
投資地區 全球
對應指數
Bloomberg U.S. Aggregate index
最高手續費 1.50%
管理費/經理費 0.750%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於全球複合式債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬等級為RR2。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

桑娜.德賽

桑娜.德賽 (Sonal Desai)

派翠克‧克萊

派翠克‧克萊 (Patrick Klein)

派翠西雅‧歐康諾

派翠西雅‧歐康諾 (Patricia O’Connor)

湯瑪士‧倫克爾

湯瑪士‧倫克爾 (Thomas Runkei)

班傑明‧克萊爾

班傑明‧克萊爾 (Benjamin Cryer)

精選基金

TOP

親愛的客戶 您好
因微軟已停止IE版本瀏覽器維護,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用下列其他瀏覽器軟體,以獲得最佳瀏覽體驗。

edge

微軟Edge瀏覽器

chrome

Google Chrome瀏覽器

firefox

Mozilla Firefox瀏覽器