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投資產業2019/09/30
高收益公司債 21.27
國際政府債 18.19
浮動利率貸款 14.16
住宅抵押貸款憑證 12.30
美國公債 11.50
投資級公司債 9.88
擔保貸款憑證 9.69
註:名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產,且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
投資國家2019/09/30
美國 81.52
中國 3.47
西班牙 1.59
加拿大 1.57
澳洲 1.55
印尼 1.33
俄羅斯 1.29
墨西哥 1.26
現金,約當現金及其他 17.78
註:名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產,且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
主要持股明細2019/09/30
美國公債 4.13
美國公債, 2.875%, 8/15/28 2.64
美國抗通膨債, 0.125%, 7/15/24 1.84
iShares China CNY Bond UCITS ETF 1.77
美國公債, 2.75%, 2/15/28 1.55
FHLMC, 3%, 10/01/2049 1.31
FNMA, 4.50%, 05/01/48 1.15
西班牙公債, 2.70%, 10/31/48 1.12
美國公債, 2.375%, 5/15/29 0.99
FNMA, 4%, 10/01/2047 0.98
資產分配2019/09/30
固定收益 94.69
股票 0.18
現金及約當現金 5.13
債券配置2019/09/30
到期殖利率 4.68%
平均存續期間 4.33 Years
平均到期年限 5.43 Years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團