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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/11/15 9.70 2019/11/01 9.76 2019/10/18 9.74
2019/11/14 9.70 2019/10/31 9.76 2019/10/17 9.74
2019/11/13 9.69 2019/10/30 9.74 2019/10/16 9.74
2019/11/12 9.68 2019/10/29 9.73 2019/10/15 9.73
2019/11/11 9.68 2019/10/28 9.73 2019/10/14 9.74
2019/11/08 9.68 2019/10/25 9.75 2019/10/11 9.73
2019/11/07 9.72 2019/10/24 9.75 2019/10/10 9.75
2019/11/06 9.74 2019/10/23 9.75 2019/10/09 9.77
2019/11/05 9.73 2019/10/22 9.74 2019/10/08 9.78
2019/11/04 9.75 2019/10/21 9.73 2019/10/07 9.83