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股票型 ★ 本月精選! 佈局高人力素質及生產力的亞太引擎

印度基金 - 累積型-美元-A股

Franklin India Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/07/15

70.79 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.14 / 0.2%

近1年最高淨值 2024/07/15

70.79

近1年平均淨值

60.62
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最新淨值

2024/07/15
70.79 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.14 / 0.2%

近1年

最高淨值

70.79 (2024/07/15)

近1年

平均淨值

60.62

基本資料

基金成立日 2005/10/25 投資標的 普通股為主
股份/級別發行日 2005/10/25 計價幣別 美元
基金規模 27億6仟萬6佰萬美元 (2024/06/28) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR5(積極型) 彭博代號 FRAINAA LX
波動風險 13.87% (理柏三年期原幣別) 投資政策 資本利得為主
投資地區 單一國家
對應指數
MSCI India Index-NR
最高手續費 3.00% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 1.000% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 2005/10/25
股份/級別發行日 2005/10/25
基金規模 27億6仟萬6佰萬美元 (2024/06/28)
風險等級 RR5(積極型)
波動風險 13.87% (理柏三年期原幣別)
投資標的 普通股為主
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 FRAINAA LX
投資政策 資本利得為主
投資地區 單一國家
對應指數
MSCI India Index-NR
最高手續費 3.00%
管理費/經理費 1.000%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於單一國家(印度)之股票及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR5。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

基金經理人

蘇庫瑪.拉加

蘇庫瑪.拉加 (Sukumar Rajah)

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