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股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-優股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/12/19
29.24 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.07 / -0.24%
近1年最高淨值 2025/11/28
30.28
近1年平均淨值
28.35
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/12/19
29.24 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.07 / -0.24%
近1年
最高淨值
30.28 (2025/11/28)
近1年
平均淨值
28.35
僅供法人機構申購
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.07 | 12.84 | 13.36 | 34.43 | 37.97 | 67.53 | 108.01 | 19.01 |
原幣別 | 7.15 | 5.4 | 6.77 | 25.80 | 20.54 | 56.81 | 96.88 | 10.92 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.07 |
| 6個月 | 12.84 |
| 1年 | 13.36 |
| 2年 | 34.43 |
| 3年 | 37.97 |
| 5年 | 67.53 |
| 10年 | 108.01 |
| 年初至今 | 19.01 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 7.15 |
| 6個月 | 5.4 |
| 1年 | 6.77 |
| 2年 | 25.80 |
| 3年 | 20.54 |
| 5年 | 56.81 |
| 10年 | 96.88 |
| 年初至今 | 10.92 |
(至2025/11/30，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
11.47 | 3.51 | 2.03 |
| 2024 | 11.47 |
|---|---|
| 2023 | 3.51 |
| 2022 | 2.03 |
(資料來源：理柏)
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