股票型 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-優股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/23
33.01 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
0.14 / 0.43%
近1年最高淨值 2026/04/09
33.57
近1年平均淨值
30.44
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/06/23
33.01 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.14 / 0.43%
近1年
最高淨值
33.57 (2026/04/09)
近1年
平均淨值
30.44
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -4.16 | 6.79 | 20.50 | 31.86 | 50.70 | 71.82 | 117.88 | 8.53 |
原幣別 | -3.39 | 6.41 | 12.15 | 26.85 | 35.04 | 58.64 | 116.39 | 9.55 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -4.16 |
| 6個月 | 6.79 |
| 1年 | 20.50 |
| 2年 | 31.86 |
| 3年 | 50.70 |
| 5年 | 71.82 |
| 10年 | 117.88 |
| 年初至今 | 8.53 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -3.39 |
| 6個月 | 6.41 |
| 1年 | 12.15 |
| 2年 | 26.85 |
| 3年 | 35.04 |
| 5年 | 58.64 |
| 10年 | 116.39 |
| 年初至今 | 9.55 |
(至2026/05/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
7.73 | 11.47 | 3.51 | 2.03 |
| 2025 | 7.73 |
|---|---|
| 2024 | 11.47 |
| 2023 | 3.51 |
| 2022 | 2.03 |
(資料來源：理柏)
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