股票型 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-優股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/02/04
31.07 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
0.19 / 0.62%
近1年最高淨值 2026/02/04
31.07
近1年平均淨值
28.65
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/02/04
31.07 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.19 / 0.62%
近1年
最高淨值
31.07 (2026/02/04)
近1年
平均淨值
28.65
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.16 | 12.19 | 17.11 | 30.72 | 39.84 | 63.14 | 109.33 | 17.11 |
原幣別 | 2.05 | 4.25 | 7.73 | 20.09 | 24.30 | 51.99 | 102.41 | 7.73 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.16 |
| 6個月 | 12.19 |
| 1年 | 17.11 |
| 2年 | 30.72 |
| 3年 | 39.84 |
| 5年 | 63.14 |
| 10年 | 109.33 |
| 年初至今 | 17.11 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.05 |
| 6個月 | 4.25 |
| 1年 | 7.73 |
| 2年 | 20.09 |
| 3年 | 24.30 |
| 5年 | 51.99 |
| 10年 | 102.41 |
| 年初至今 | 7.73 |
(至2025/12/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
7.73 | 11.47 | 3.51 | 2.03 |
| 2025 | 7.73 |
|---|---|
| 2024 | 11.47 |
| 2023 | 3.51 |
| 2022 | 2.03 |
(資料來源：理柏)
