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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-優股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/08/29
28.26 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.11 / -0.39%
近1年最高淨值 2025/08/21
29.10
近1年平均淨值
27.73
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/08/29
28.26 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.11 / -0.39%
近1年
最高淨值
29.10 (2025/08/21)
近1年
平均淨值
27.73
僅供法人機構申購
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -3.18 | 4.82 | 6.57 | 17.41 | 23.54 | 59.85 | 81.43 | 6.05 |
原幣別 | 3.04 | 4.39 | 10.95 | 19.08 | 10.40 | 62.08 | 85.25 | 5.38 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -3.18 |
| 6個月 | 4.82 |
| 1年 | 6.57 |
| 2年 | 17.41 |
| 3年 | 23.54 |
| 5年 | 59.85 |
| 10年 | 81.43 |
| 年初至今 | 6.05 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.04 |
| 6個月 | 4.39 |
| 1年 | 10.95 |
| 2年 | 19.08 |
| 3年 | 10.40 |
| 5年 | 62.08 |
| 10年 | 85.25 |
| 年初至今 | 5.38 |
(至2025/07/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
11.47 | 3.51 | 2.03 |
| 2024 | 11.47 |
|---|---|
| 2023 | 3.51 |
| 2022 | 2.03 |
(資料來源：理柏)
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