股票型 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-優股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/11/02
32.94 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
0.05 / 0.15%
近1年最高淨值 2026/07/24
33.75
近1年平均淨值
31.74
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/11/02
32.94 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.05 / 0.15%
近1年
最高淨值
33.75 (2026/07/24)
近1年
平均淨值
31.74
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -8.17 | -7.15 | 7.33 | 15.91 | 42.78 | 63.06 | 105.40 | 2.07 |
原幣別 | -7.49 | -5.4 | 6.32 | 13.23 | 34.98 | 45.63 | 100.13 | 4.18 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -8.17 |
| 6個月 | -7.15 |
| 1年 | 7.33 |
| 2年 | 15.91 |
| 3年 | 42.78 |
| 5年 | 63.06 |
| 10年 | 105.40 |
| 年初至今 | 2.07 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -7.49 |
| 6個月 | -5.4 |
| 1年 | 6.32 |
| 2年 | 13.23 |
| 3年 | 34.98 |
| 5年 | 45.63 |
| 10年 | 100.13 |
| 年初至今 | 4.18 |
(至2026/09/30，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
7.73 | 11.47 | 3.51 | 2.03 |
| 2025 | 7.73 |
|---|---|
| 2024 | 11.47 |
| 2023 | 3.51 |
| 2022 | 2.03 |
(資料來源：理柏)
