股票型 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-優股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/08/11
32.50 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
0.18 / 0.56%
近1年最高淨值 2026/07/24
33.75
近1年平均淨值
31.06
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/08/11
32.50 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.18 / 0.56%
近1年
最高淨值
33.75 (2026/07/24)
近1年
平均淨值
31.06
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -0.86 | 6.3 | 23.90 | 32.04 | 45.48 | 74.71 | 120.38 | 12.21 |
原幣別 | -0.91 | 7.03 | 13.83 | 26.30 | 35.55 | 55.80 | 111.56 | 11.36 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -0.86 |
| 6個月 | 6.3 |
| 1年 | 23.90 |
| 2年 | 32.04 |
| 3年 | 45.48 |
| 5年 | 74.71 |
| 10年 | 120.38 |
| 年初至今 | 12.21 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -0.91 |
| 6個月 | 7.03 |
| 1年 | 13.83 |
| 2年 | 26.30 |
| 3年 | 35.55 |
| 5年 | 55.80 |
| 10年 | 111.56 |
| 年初至今 | 11.36 |
(至2026/07/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
7.73 | 11.47 | 3.51 | 2.03 |
| 2025 | 7.73 |
|---|---|
| 2024 | 11.47 |
| 2023 | 3.51 |
| 2022 | 2.03 |
(資料來源：理柏)
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