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全球平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金)

平衡型(混合型) 同時掌握股票及債券的獲利機會

全球平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股

Templeton Global Balanced Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/04/18

35.42 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.07 / 0.2%

近1年最高淨值 2024/04/09

36.61

近1年平均淨值

34.35
平衡型(混合型)

全球平衡基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股

Templeton Global Balanced Fund

同時掌握股票及債券的獲利機會

最新淨值

2024/04/18
35.42 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.07 / 0.2%

近1年

最高淨值

36.61 (2024/04/09)

近1年

平均淨值

34.35

基本資料

基金成立日 1994/06/01 投資標的 債券及普通股
股份/級別發行日 2001/05/14 計價幣別 美元
基金規模 5億零2佰萬美元 (2024/03/28) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR3(穩健型) 彭博代號 TEMGBLA LX
波動風險 15.41% (理柏三年期原幣別) 投資政策 資本利得與固定收益並重
投資地區 全球
對應指數
Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
手續費 3.00% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 0.800% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 1994/06/01
股份/級別發行日 2001/05/14
基金規模 5億零2佰萬美元 (2024/03/28)
風險等級 RR3(穩健型)
波動風險 15.41% (理柏三年期原幣別)
投資標的 債券及普通股
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 TEMGBLA LX
投資政策 資本利得與固定收益並重
投資地區 全球
對應指數
Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
手續費 3.00%
管理費/經理費 0.800%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於全球股票與債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR3。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

基金經理人

道格拉斯‧葛蘭

道格拉斯‧葛蘭 (Douglas Grant)

  • 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁基金經理人暨研究分析師。
  • 1999年進入資產管理產業迄今,擔任股票分析師和基金經理人,研究領域廣泛,涵蓋不同地區和跨市值的股票,研究產業包括消費耐久財、工業、醫療、原物料和公用事業。
  • 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾在Sterling Capital擔任資深股票分析師,也曾在Invesco Advisors擔任基金經理人,投資策略包含運用長期和由下而上的基本面研究分析的核心和價值投資策略。
  • 此外,道格拉斯也在休士頓大學擔任兼職財務教授,負責公共會計和企業財務管理領域。
  • 擁有喬治亞大學會計管理學士及德州大學奧斯汀分校的企管碩士學位,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
麥可‧哈森泰博

麥可‧哈森泰博 (Michael Hasenstab)

  • 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
  • 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
  • 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
  • 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
  • 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
何英信

何英信 (Calvin Ho)

  • 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
  • 於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
  • 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
  • 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
德瑞克‧坦納

德瑞克‧坦納 (Derek Taner)

  • 現任坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人和研究分析師,研究領域包含中型醫療、消費和科技公司。
  • 2019年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾在Invesco擔任基金經理人和分析師,1991年進入金融服務產業。
  • 擁有加州柏克萊大學的企業管理學士和企管碩士學位,擁有特許財務分析師執照(CFA)。

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