富蘭克林‧國民的基金
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債券型 每月配息型的非投資等級債券基金
公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 穩定月配股-美元-F股
Franklin High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/09/12
9.96 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年最高淨值 2025/02/28
10.10
近1年平均淨值
9.92
債券型
公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 穩定月配股-美元-F股
Franklin High Yield Fund
每月配息型的非投資等級債券基金
最新淨值
2025/09/12
9.96 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年
最高淨值
10.10 (2025/02/28)
近1年
平均淨值
9.92
申購請洽銷售機構
基本資料
基金成立日
1996/03/01
股份/級別發行日
2025/01/17
基金規模
11億6仟4佰萬美元
(2025/08/29)
風險等級
RR3(穩健型)
波動風險
4.01% (理柏半年期原幣別)
對應指數
ICE BofA US High Yield Constrained Index
最高手續費
遞延銷售手續費率
管理費/經理費
0.700%
投資標的
公司債券為主
投資地區
美國為主
計價幣別
美元
註冊國家
盧森堡
彭博代號
FRAHYFP LX
投資政策
追求固定收益為主
最低申購 金額(原幣)
單筆：250，定期定額：-
最低申購 金額(台幣)
單筆：10000，定期定額：-
基金經理人
葛倫‧華勒 (Glenn Voyles)
派翠西雅‧歐康諾 (Patricia O’Connor)
布萊恩‧迪芬巴赫 (Bryant Dieffenbacher)
詹姆士‧麥吉華倫 (S. James McGiveran III)
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