日本基金 - 累積型-美元-I股
最新淨值 2026/02/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/13
近1年平均淨值
日本基金 - 累積型-美元-I股
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最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/01/31)
資產分配(%) (2026/01/31)
股票
90.72%
現金及約當現金
9.29%
主要投資標的(%) (2026/01/31)
瑞穗金融 (日本 金融) MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
7.09%
豐田汽車 (日本 汽車產業及零組件) TOYOTA MOTOR CORP
6.30%
荏原製作所 (日本 工業) EBARA CORP
5.62%
(日本 藥品零售) SUGI HOLDINGS CO LTD
4.59%
亞瑟士公司 (日本 消費性耐久財及服飾) ASICS CORP
4.14%
(日本 金融) SBI HOLDINGS INC
4.08%
(日本 工業) IHI CORP
4.02%
(日本 金融) GMO PAYMENT GATEWAY INC
3.67%
三井住友金融集團 (日本 銀行業) SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.61%
東京威力科創 (日本 半導體及半導體設備) TOKYO ELECTRON LTD
3.56%
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