日本基金 - 累積型-日圓-A股
最新淨值 2026/11/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/06/22
近1年平均淨值
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最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/09/30)
資產分配(%) (2026/09/30)
股票
93.99%
現金及約當現金
6.01%
主要投資標的(%) (2026/09/30)
瑞穗金融 (日本 金融) MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
6.02%
三井住友信託控股 (日本 銀行業) SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC
4.87%
亞瑟士公司 (日本 消費性耐久財及服飾) ASICS CORP
4.61%
日立製作所 (日本 資本設備) HITACHI LTD
4.57%
三菱UFJ金融集團 (日本 銀行業) MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.43%
牧野銑床製作所 (日本 資本設備) MAKINO MILLING MACHINE CO LTD
4.30%
荏原製作所 (日本 工業) EBARA CORP
3.80%
三菱重工 (日本 工業) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
3.37%
出光興產 (日本 能源) IDEMITSU KOSAN CO LTD
3.36%
阿自倍爾 (日本 科技) AZBIL CORP
3.04%
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