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債券型 靈活佈局之美元複合債券基金
精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-Z股
Franklin Strategic Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/12/05
15.50 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.06%
近1年最高淨值 2024/10/01
15.57
近1年平均淨值
14.99
債券型
精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-Z股
Franklin Strategic Income Fund
靈活佈局之美元複合債券基金
最新淨值
2024/12/05
15.50 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.06%
近1年
最高淨值
15.57 (2024/10/01)
近1年
平均淨值
14.99
僅供法人機構申購
債券配置 (2024/10/31)
到期殖利率 (註1)
5.94%
平均存續期間
3.77 years
平均到期年限
5.49 years
平均債信評等 (註2)
BBB+
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/10/31)
※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產，且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
投資國家(%) (2024/10/31)
※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產，且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
資產分配(%) (2024/10/31)
固定收益
100.17%
股票
0.02%
現金及約當現金
-0.19%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
債信評等(%) (2024/10/31)
AAA
1.25%
AA
36.62%
A
8.40%
BBB
19.73%
BB
18.13%
B
18.50%
CCC
2.04%
CC
0.29%
其他
0.66%
現金及約當現金
-0.19%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
註：其他含無評等或不適用評等之證券。
主要投資標的(%) (2024/10/31)
(美國 機構債) FNMA, 2%, 10/01/2051
2.70%
(美國 政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.375%, 8/15/26
2.08%
(美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 5.0%, 11/01/2054
1.58%
(美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 2.0%, 11/01/2053
1.48%
(美國 政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 11/15/32
1.45%
(美國 政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.75%, 4/15/26
1.36%
(美國 政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 9/30/29
1.29%
(美國 政府債及國庫券) United States Treasury Note, 2.875%, 4/30/25
1.28%
(美國 政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.875%, 5/15/32
1.22%
(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 5.0%, 11/01/2054
1.20%
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