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平衡型(混合型) 股債雙進掌握新興市場投資機會
新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 穩定月配股-美元-A股
Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/12/06
7.90 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.02 / -0.25%
近1年最高淨值 2024/09/26
8.38
近1年平均淨值
7.85
平衡型(混合型)
新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 穩定月配股-美元-A股
Templeton Emerging Markets Dynamic income Fund
股債雙進掌握新興市場投資機會
最新淨值
2024/12/06
7.90 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.02 / -0.25%
近1年
最高淨值
8.38 (2024/09/26)
近1年
平均淨值
7.85
債券配置 (2024/10/31)
到期殖利率 (註1)
12.49%
平均存續期間
5.16 years
平均到期年限
7.73 years
平均債信評等 (註2)
BB
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
資產分配(%) (2024/10/31)
股票
55.68%
固定收益
40.74%
現金及約當現金
3.58%
投資產業(%) (2024/10/31)
註：佔股票百分比
投資國家(%) (2024/10/31)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
主要投資標的(%) (2024/10/31)
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
7.47%
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI Bank Ltd.
3.07%
阿里巴巴 (中國 零售業) Alibaba Group Holding Ltd.
2.42%
Prosus公眾有限公司 (荷蘭 零售業) Prosus NV
2.36%
三星電子 (南韓 科技硬體與設備) Samsung Electronics Co Ltd
2.28%
(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 5.50%, 7/31/35
2.07%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) Tencent Holdings Ltd.
2.07%
(哥倫比亞 公債) Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 7.25%, 10/18/34
2.01%
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27
1.91%
(烏拉圭 主權債) Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40
1.86%
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