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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/10/22 9.92 2021/10/08 9.76 2021/09/24 9.88
2021/10/21 9.92 2021/10/07 9.83 2021/09/23 9.95
2021/10/20 9.98 2021/10/06 9.71 2021/09/22 9.89
2021/10/19 9.97 2021/10/05 9.73 2021/09/21 9.83
2021/10/18 9.87 2021/10/04 9.70 2021/09/20 9.79
2021/10/15 9.89 2021/10/01 9.80 2021/09/17 9.96
2021/10/14 9.80 2021/09/30 9.77 2021/09/16 9.99
2021/10/13 9.78 2021/09/29 9.74 2021/09/15 10.08
2021/10/12 9.71 2021/09/28 9.78 2021/09/14 10.06
2021/10/11 9.75 2021/09/27 9.92 2021/09/13 10.11