最新淨值 2025/07/09
近1年最高淨值 2025/07/03
近1年平均淨值
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.49 | -0.42 | 3.29 | 22.24 | 24.71 | - | - | 12.40 |
3個月 | -3.49 |
---|---|
6個月 | -0.42 |
1年 | 3.29 |
2年 | 22.24 |
3年 | 24.71 |
5年 | - |
10年 | - |
成立至今 | 12.40 |
(至2025/05/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
3.85 | 12.86 | -17.71 | -5.70 |
2024 | 3.85 |
---|---|
2023 | 12.86 |
2022 | -17.71 |
2021 | -5.70 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
5.96 | 5.99 | 6.04 | 5.93 |
2024 | 5.96 |
---|---|
2023 | 5.99 |
2022 | 6.04 |
2021 | 5.93 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)