富蘭克林‧國民的基金
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富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (本基金之配息來源可能為本金)

股票型 投資美國以外世界普通股

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 年配息-美元-Primary股

Templeton International Equity Series Fund
切換基金級別

最新淨值 2025/09/11

12.68 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.13 / 1.04%

近1年最高淨值 2025/08/22

12.82

近1年平均淨值

11.75
股票型

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 年配息-美元-Primary股

Templeton International Equity Series Fund

投資美國以外世界普通股

最新淨值

2025/09/11
12.68 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.13 / 1.04%

近1年

最高淨值

12.82 (2025/08/22)

近1年

平均淨值

11.75

投資產業(%) (2025/07/31)

投資國家(%) (2025/07/31)

資產分配(%) (2025/07/31)

股票

91.41%

現金及約當現金

8.59%

主要投資標的(%) (2025/07/31)

德國電信 (德國 通訊服務) DEUTSCHE TELEKOM AG

3.66%

阿斯特捷利康 (英國 生技製藥和生命科學) ASTRAZENECA PLC

3.17%

台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

3.09%

瑞穗金融 (日本 金融) MIZUHO FINANCIAL GROUP INC

3.05%

BP公司 (英國 能源) BP PLC

3.05%

三菱電機 (日本 工業) MITSUBISHI ELECTRIC CORP

2.92%

殼牌 (英國 能源) SHELL PLC

2.71%

渣打集團 (英國 銀行業) STANDARD CHARTERED PLC

2.51%

加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) ROYAL BANK OF CANADA

2.46%

CRH公開有限公司 (愛爾蘭 原物料) CRH PLC

2.35%

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