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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/22 16.2000 2021/09/08 16.5500 2021/08/24 16.4300
2021/09/21 16.1300 2021/09/07 16.6500 2021/08/23 16.3400
2021/09/20 15.9400 2021/09/03 16.7400 2021/08/20 16.1400
2021/09/17 16.2100 2021/09/02 16.6100 2021/08/19 16.1300
2021/09/16 16.3900 2021/09/01 16.5800 2021/08/18 16.3700
2021/09/15 16.4700 2021/08/31 16.4100 2021/08/17 16.4100
2021/09/14 16.4400 2021/08/30 16.4200 2021/08/16 16.5700
2021/09/13 16.5300 2021/08/27 16.4500 2021/08/13 16.6300
2021/09/10 16.3900 2021/08/26 16.3200 2021/08/12 16.5500
2021/09/09 16.4900 2021/08/25 16.4500 2021/08/11 16.6100