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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/30 10.3700 2022/06/15 10.7200 2022/06/01 11.4300
2022/06/29 10.4900 2022/06/14 10.5300 2022/05/31 11.5100
2022/06/28 10.5800 2022/06/13 10.6100 2022/05/27 11.5800
2022/06/27 10.5700 2022/06/10 10.9700 2022/05/26 11.5000
2022/06/24 10.5800 2022/06/09 11.2000 2022/05/25 11.3800
2022/06/23 10.3400 2022/06/08 11.4400 2022/05/24 11.3800
2022/06/22 10.4500 2022/06/07 11.5800 2022/05/23 11.4000
2022/06/21 10.5400 2022/06/06 11.5000 2022/05/20 11.2200
2022/06/17 10.4100 2022/06/03 11.4800 2022/05/19 11.1300
2022/06/16 10.4900 2022/06/02 11.5900 2022/05/18 11.0100