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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1990/10/18
基金規模 3億2仟3佰萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 17.1800 (2021/06/07)
基金類型 股票型
投資標的 股票
波動風險 17.83(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 0.775%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-0.68 -3.62 -2.02 -2.68
2年 3年 5年 10年
27.93 1.41 8.56 48.93
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2021 2020 2019 2018 2017
5.75 5.30 11.57 -14.87 22.92
2016 2015 2014 2013 2012
1.30 -2.67 -6.78 19.51 18.55
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $58,438$126,666
3年5年
$191,800$313,125
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 安東尼奧.多可
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊之研究部門副主管、基金經理人與研究分析師。
‧ 負責全球汽車產業之研究,擔任數個法人獨立帳戶、分層顧問管理與混合型基金之主要投資組合經理人,並以研究部門副主管之身份協助研究部門主管海樂‧安諾管理坦伯頓全球股票團隊。
‧ 於2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,曾擔任Evergreen Funds公司的副總裁與董事、Docal協會的主要與共同創始人、亦曾在摩根大通之併購部門擔任副財務長。於1979年進入金融服務業。
‧ 於康乃狄克州的三一學院取得學士學位,麻省理工大學斯隆商學院取得工商管理碩士學位,主修金融與國際管理,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
經理人: 彼得.諾里
簡 介:
‧ 現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁與基金經理人,負責全球半導體與製藥產業之研究,擔任科技產業研究組組長,並管理數檔法人機構與分層顧問管理之投資組合。
‧ 1987年加入富蘭克林坦伯頓基金集團後以股東服務代表的身分進入管理培訓計畫。之後以股票分析師的身分加入研究部門,並擔任Franklin Convertible Securities Fund之共同基金經理人。加入坦伯頓全球股票研究團隊後,專門負責研究全球小型股,大型股則涵蓋耐久財、醫療、原物料與科技產業之研究。於1987年進入金融服務產業。
‧ 於舊金山大學取得金融學士學位與工商管理碩士學位,主修金融。擁有特許財務分析師(CFA)執照且為特許財務分析師協會之會員。
經理人: 馬修.納格
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊資深副總裁、基金經理人及研究分析師,負責管理機構法人與零售端的投資組合管理。
‧ 研究領域涵蓋美國銀行產業及電子製造服務產業,並負責丹麥、芬蘭、挪威及瑞典的市場研究。
• 2003年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,之前曾任紐約Sanford C. Bernstein公司助理分析師,負責研究資料聯網及通訊設備產業,包含投資評價、現金流量與產業分析。
• 曾任荷蘭銀行的助理分析師,負責研究衛星及通訊設備產業。
• 曾在Coopers & Lybrand擔任金融服務產業的稽核人員。
• 在錫耶納學院取得會計學工商管理學士學位,並於紐約大學取得企管碩士學位。
• 擁有特許財務分析師執照(CFA)及美國註冊會計師執照(CPA)。
經理人: 海樂‧瓦德爾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團執行副總裁,擔任多個機構法人專戶關係及相關投資組合的主要基金經理人及研究分析師。
‧ 擔任工業產業投資團隊主管,負責全球小型循環類股及資本財產業,同時也是科技產業團隊的成員,負責消費性電子及辦公室電子,研究領域也涵蓋土耳其、希臘、哥倫比亞及祕魯。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 擁有哥倫比亞大學商學院企管碩士及加州聖塔克魯斯大學經濟學學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA),也是哥倫比亞大學、加州大學校友會及南佛羅里達財務分析師協會的活躍成員。