最新淨值 2025/06/30
近1年最高淨值 2024/09/26
近1年平均淨值
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.35 | 4.12 | 6.02 | 40.60 | 51.28 | 90.57 | 61.77 | 1263.59 |
3個月 | -2.35 |
---|---|
6個月 | 4.12 |
1年 | 6.02 |
2年 | 40.60 |
3年 | 51.28 |
5年 | 90.57 |
10年 | 61.77 |
成立至今 | 1263.59 |
(至2025/05/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 | 22.84 | -9.23 | 5.75 | 5.30 | 11.57 | -14.87 | 22.92 | 1.30 | -2.67 |
2024 | 8.40 |
---|---|
2023 | 22.84 |
2022 | -9.23 |
2021 | 5.75 |
2020 | 5.30 |
2019 | 11.57 |
2018 | -14.87 |
2017 | 22.92 |
2016 | 1.30 |
2015 | -2.67 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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13.04 | 10.57 | 6.07 | 24.30 | 5.78 | 4.47 | 20.28 | 3.24 | 2.66 | 1.69 |
2024 | 13.04 |
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2023 | 10.57 |
2022 | 6.07 |
2021 | 24.30 |
2020 | 5.78 |
2019 | 4.47 |
2018 | 20.28 |
2017 | 3.24 |
2016 | 2.66 |
2015 | 1.69 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)