富蘭克林‧國民的基金
壽險
開戶
壽險專區
立即開戶

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

高收益債劵型 國內外合作,側重歐美,多幣別計價

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/26

6.6335 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.00 / -0.03%

近1年最高淨值 2023/12/27

6.6806

近1年平均淨值

6.4665
申購請洽銷售機構
高收益債劵型

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

國內外合作,側重歐美,多幣別計價

最新淨值

2024/03/26
6.6335 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.00 / -0.03%

近1年

最高淨值

6.6806 (2023/12/27)

近1年

平均淨值

6.4665
申購請洽銷售機構  

投資產業(%) (2024/02/29)

投資國家(%) (2024/02/29)

主要幣別分配(%) (2024/02/29)

債券配置 (2023/11/30)

到期殖利率 (註1)

8.22%

平均存續期間

3.48 years

(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。

債信評等(%) (2024/02/29)

AAA

-%

AA

-%

A

-%

BBB

4.03%

BB

49.52%

B

24.29%

CCC

7.57%

CC

-%

C

-%

無評級

5.39%

主要投資標的(%) (2024/02/29)

FED HOME LN DISCOUNT NT_2024/03/01

1.76%

IQVIA INC_2.875%_2028/06/15

1.23%

MRT MID PART/MRT MID FIN_11.5%_2028/02/15

1.08%

JAGUAR LAND ROVER AUTOMO_5.5%_2029/07/15

0.99%

MPT OPER PARTNERSP/FINL_3.692%_2028/06/05

0.98%

TALEN ENERGY SUPPLY LLC_8.625%_2030/06/01

0.96%

STANDARD INDUSTRIES INC_2.25%_2026/11/21

0.92%

ENERGO PRO AS_8.5%_2027/02/04

0.91%

CSC HOLDINGS LLC_4.125%_2030/12/01

0.90%

CARNIVAL CORP_5.75%_2027/03/01

0.90%

精選基金

TOP

親愛的客戶 您好
因微軟已停止IE版本瀏覽器維護,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用下列其他瀏覽器軟體,以獲得最佳瀏覽體驗。

edge

微軟Edge瀏覽器

chrome

Google Chrome瀏覽器

firefox

Mozilla Firefox瀏覽器