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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 6.3146 2022/06/10 6.4989 2022/05/24 6.5418
2022/06/24 6.3069 2022/06/09 6.5715 2022/05/23 6.5436
2022/06/23 6.2904 2022/06/08 6.6086 2022/05/20 6.5294
2022/06/22 6.2964 2022/06/07 6.6199 2022/05/19 6.5216
2022/06/21 6.3215 2022/06/06 6.6430 2022/05/18 6.5338
2022/06/17 6.3060 2022/06/01 6.6587 2022/05/17 6.5754
2022/06/16 6.3100 2022/05/31 6.6954 2022/05/16 6.5719
2022/06/15 6.3607 2022/05/27 6.6898 2022/05/13 6.5801
2022/06/14 6.3287 2022/05/26 6.6577 2022/05/12 6.5657
2022/06/13 6.3572 2022/05/25 6.5825 2022/05/11 6.5910
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。