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投資產業2021/09/30
公司債券型基金 55.22
新興債券型基金 18.23
全球債券型基金 10.15
ETF 6.07
美國債券型基金 2.54
可轉換債券型基金 0.80
股票型基金 0.20
美元約當現金 5.77
歐元約當現金 0.95
新臺幣約當現金 0.06
南非幣約當現金 0.01
註:投資比重以09/30美元兌新臺幣匯率27.866元為準
主要幣別分配2020/07/31
美元計價部位** 94.24
歐元計價部位 2.97
新臺幣計價部位 2.79
註:**美元計價基金不全然為美元資產部位

前十大子基金 2021/07/31
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.98
富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.82
富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.82
富達美元高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.81
富達亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.58
M&G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.41
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(穩定月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.29
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 5.59
摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.75
安本標準-新興市場公司債券基金A月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 4.26
註:同基金各級別加總計算
資產分配2021/09/30
持有部位 93.21
現金及約當現金 6.79
債信評等2021/08/31
AAA 4.47
A- 9.27
BBB+ 4.71
BBB 6.24
BBB- 1.13
BB 39.44
BB- 13.67
B+ 11.00
B 3.21
CCC+以下及其他 2.33
約當現金 4.53
註:僅就已投資部位統計,以子基金持有債券標的之平均債信計算,資料來源:各家基金公司