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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/10/22 8.8653 2021/10/07 8.8873 2021/09/23 9.0279
2021/10/21 8.8717 2021/10/06 8.8860 2021/09/22 9.0138
2021/10/20 8.8805 2021/10/05 8.9109 2021/09/17 9.0460
2021/10/19 8.8778 2021/10/04 8.9308 2021/09/16 9.0582
2021/10/18 8.8772 2021/10/01 8.9312 2021/09/15 9.0625
2021/10/15 8.8747 2021/09/30 8.9706 2021/09/14 9.0739
2021/10/14 8.8575 2021/09/29 8.9707 2021/09/13 9.0760
2021/10/13 8.8398 2021/09/28 8.9831 2021/09/10 9.0740
2021/10/12 8.8367 2021/09/27 9.0044 2021/09/09 9.0660
2021/10/08 8.8756 2021/09/24 9.0164 2021/09/08 9.0638