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年 份
除息日期 除息日淨值(美元) 收益分配金額
(美元)
年化配息率 當次配息率 月/季/年報酬率(含息)
2021/10/01 8.9312 0.032 4.28% 0.36% -1.05%
2021/09/01 9.0676 0.031 4.09% 0.34% 0.64%
2021/08/02 9.0447 0.031 4.10% 0.34% -0.32%
2021/07/01 9.0987 0.031 4.07% 0.34% 0.37%
2021/06/01 9.0997 0.031 4.08% 0.34% 0.33%
2021/05/04 9.0970 0.031 4.08% 0.34% 1.14%
2021/04/01 9.0437 0.031 4.11% 0.34% -0.64%
2021/03/02 9.1417 0.031 4.07% 0.34% -0.82%
2021/02/01 9.2272 0.03 3.89% 0.32% -0.71%
2021/01/04 9.3308 0.031 3.98% 0.33% 1.55%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。