最新淨值 2025/07/16
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/30
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -9.18 | -7.22 | -3.49 | 5.62 | 12.62 | 3.72 | - | -7.22 |
原幣別 | 3.23 | 4.12 | 7.18 | 12.61 | 14.63 | 4.76 | - | 4.12 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | -9.18 |
6個月 | -7.22 |
1年 | -3.49 |
2年 | 5.62 |
3年 | 12.62 |
5年 | 3.72 |
10年 | - |
年初至今 | -7.22 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 3.23 |
6個月 | 4.12 |
1年 | 7.18 |
2年 | 12.61 |
3年 | 14.63 |
5年 | 4.76 |
10年 | - |
年初至今 | 4.12 |
(至2025/06/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 | 5.94 | -12.19 | -2.74 | 4.05 | 8.80 | -5.35 | 3.33 | 2.63 |
2024 | 3.64 |
---|---|
2023 | 5.94 |
2022 | -12.19 |
2021 | -2.74 |
2020 | 4.05 |
2019 | 8.80 |
2018 | -5.35 |
2017 | 3.33 |
2016 | 2.63 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 | 5.11 | 4.58 | 4.11 | 3.95 | 3.47 | 4.37 | 3.31 | 1.82 |
2024 | 5.02 |
---|---|
2023 | 5.11 |
2022 | 4.58 |
2021 | 4.11 |
2020 | 3.95 |
2019 | 3.47 |
2018 | 4.37 |
2017 | 3.31 |
2016 | 1.82 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)