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債券型 爭取全球高債息機會
美盛全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/05/27
193.21 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.87 / 0.45%
近1年最高淨值 2025/05/27
193.21
近1年平均淨值
186.80
債券型
美盛全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global High Yield Fund
爭取全球高債息機會
最新淨值
2025/05/27
193.21 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.87 / 0.45%
近1年
最高淨值
193.21 (2025/05/27)
近1年
平均淨值
186.80
債券配置 (2025/04/30)
最低殖利率 (註1)
8.47%
平均存續期間
3.43 years
平均到期年限
5.68 years
平均債信評等 (註2)
B+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/04/30)
投資國家(%) (2025/04/30)
主要幣別分配(%) (2025/04/30)
債信評等(%) (2025/04/30)
BBB
6.18%
BB
41.00%
B
32.12%
CCC
15.29%
CC
3.07%
C
0.65%
D
0.05%
未評等
0.26%
現金及約當現金
1.39%
3年年化風險統計(2025/04/30)
Beta係數
1.19%
夏普係數
-0.01%
主要投資標的(%) (2025/04/30)
(加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033
1.70%
(英國 消費) MARSTONS ISSUER PLC 7.2285% Mat 07/16/2035
1.64%
(西班牙 銀行業) BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/2033
1.60%
(土耳其 政府債及國庫券) Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026
1.46%
(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
1.40%
(阿根廷 政府債) REPUBLIC OF ARGENTINA 4.1250% Mat 07/09/2035
1.37%
(美國 郵輪) CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029
1.31%
(巴拿馬 主權債) PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 2.2520% Mat 09/29/2032
1.26%
(美國 休閒) NCL CORP LTD 6.7500% Mat 02/01/2032
1.24%
(盧森堡 通訊) ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029
1.23%
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