富蘭克林‧國民的基金
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股票型 僅供已投資者參考
美盛凱利靈活入息基金 - 累積型-美元-A股
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
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最新淨值 2025/04/29
172.50 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.70 / 0.41%
近1年最高淨值 2024/11/29
190.95
近1年平均淨值
177.91
股票型
美盛凱利靈活入息基金 - 累積型-美元-A股
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
僅供已投資者參考
最新淨值
2025/04/29
172.50 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.70 / 0.41%
近1年
最高淨值
190.95 (2024/11/29)
近1年
平均淨值
177.91
停止交易
投資產業(%) (2025/03/31)
投資國家(%) (2025/03/31)
3年年化風險統計(2025/03/31)
Beta係數
0.78%
夏普係數
0.1%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
威廉斯公司 (美國 能源) Williams Cos Inc/The
5.01%
(美國 能源) ONEOK Inc
3.22%
(美國 能源) Plains GP Holdings LP
3.20%
寶僑公司 (美國 家庭及個人用品) Procter & Gamble Co/The
2.72%
百事公司 (美國 民生消費) PepsiCo Inc
2.39%
宜居生活資產信託公司 (美國 房地產) Equity LifeStyle Properties Inc
2.31%
可口可樂 (美國 食品飲料及製菸業) Coca-Cola Co/The
2.24%
(美國 能源) Kinder Morgan Inc
2.14%
摩根大通 (美國 金融) JPMorgan Chase & Co
2.14%
嬌生公司 (美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson
2.09%
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