富蘭克林‧國民的基金
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股票型 僅供已投資者參考
美盛凱利靈活入息基金 - 累積型-美元-A股
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
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最新淨值 2025/07/11
184.04 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.93 / -0.50%
近1年最高淨值 2024/11/29
190.95
近1年平均淨值
179.84
股票型
美盛凱利靈活入息基金 - 累積型-美元-A股
FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
僅供已投資者參考
最新淨值
2025/07/11
184.04 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.93 / -0.50%
近1年
最高淨值
190.95 (2024/11/29)
近1年
平均淨值
179.84
停止交易
投資產業(%) (2025/05/31)
投資國家(%) (2025/05/31)
3年年化風險統計(2025/05/31)
Beta係數
0.78%
夏普係數
0.18%
主要投資標的(%) (2025/05/31)
威廉斯公司 (美國 能源) Williams Cos Inc/The
2.81%
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc
2.60%
賓州電力 (美國 公用事業) PPL Corp
2.28%
(美國 房地產) VICI Properties Inc
2.16%
寶僑公司 (美國 家庭及個人用品) Procter & Gamble Co/The
2.14%
(美國 能源) ONEOK Inc
2.03%
百事公司 (美國 民生消費) PepsiCo Inc
2.01%
摩根大通 (美國 金融) JPMorgan Chase & Co
2.01%
(美國 金融) Ares Capital Corp
1.99%
聯合太平洋公司 (美國 運輸產業) Union Pacific Corp
1.94%
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