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股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
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最新淨值 2025/08/28
16.72 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.11 / -0.65%
近1年最高淨值 2025/08/21
17.16
近1年平均淨值
16.43
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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/08/28
16.72 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.11 / -0.65%
近1年
最高淨值
17.16 (2025/08/21)
近1年
平均淨值
16.43
投資產業(%) (2025/07/31)
投資國家(%) (2025/07/31)
3年年化風險統計(2025/07/31)
Beta係數
-2.07%
夏普係數
-0.01%
主要投資標的(%) (2025/07/31)
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc
5.30%
萬喜公司 (法國 工業) Vinci Sa
5.27%
SSE公開有限公司 (英國 公用事業) Sse Plc
5.01%
法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial Se
4.86%
安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation
4.65%
新紀元能源公司 (美國 公用事業) Nextera Energy, Inc.
4.32%
CSX運輸公司 (美國 工業) Csx Corporation
3.97%
意昂集團 (德國 公用事業) E.On Se
3.89%
TC能源 (加拿大 能源) Tc Energy Corporation
3.78%
威斯康辛電力 (美國 公用事業) Wec Energy Group Inc
3.76%
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