美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-A股
最新淨值 2026/09/25
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/07/24
近1年平均淨值
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-A股
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最新淨值
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漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/08/31)
投資國家(%) (2026/08/31)
3年年化風險統計(2026/08/31)
Beta係數
0.93%
夏普係數
0.69%
主要投資標的(%) (2026/08/31)
萊茵集團 (德國 公用事業) Rwe Ag
5.34%
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc
5.23%
加拿大國家鐵路公司 (加拿大 工業) Canadian National Railway Company
5.03%
安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation
4.79%
彭比納管線公司 (加拿大 能源) Pembina Pipeline Corporation
4.78%
威廉斯公司 (美國 能源) Williams Companies, Inc.
4.33%
法國巴黎機場 (法國 工業) Aeroports De Paris
4.12%
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink Se
4.05%
意昂集團 (德國 公用事業) E.On Se
3.81%
中心點電力公司 (美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc.
3.67%
