股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/08/11
18.96 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
0.11 / 0.58%
近1年最高淨值 2026/07/24
19.70
近1年平均淨值
18.21
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/08/11
18.96 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.11 / 0.58%
近1年
最高淨值
19.70 (2026/07/24)
近1年
平均淨值
18.21
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -1.09 | 5.74 | 22.57 | 29.14 | 40.76 | 65.35 | - | 11.50 |
原幣別 | -1.14 | 6.46 | 12.61 | 23.53 | 31.16 | 47.45 | - | 10.65 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -1.09 |
| 6個月 | 5.74 |
| 1年 | 22.57 |
| 2年 | 29.14 |
| 3年 | 40.76 |
| 5年 | 65.35 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 11.50 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.14 |
| 6個月 | 6.46 |
| 1年 | 12.61 |
| 2年 | 23.53 |
| 3年 | 31.16 |
| 5年 | 47.45 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 10.65 |
(至2026/07/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 | 10.27 | 2.37 | 0.91 | 18.48 | -4.46 | 27.10 | -4.72 | 2.87 |
| 2025 | 6.54 |
|---|---|
| 2024 | 10.27 |
| 2023 | 2.37 |
| 2022 | 0.91 |
| 2021 | 18.48 |
| 2020 | -4.46 |
| 2019 | 27.10 |
| 2018 | -4.72 |
| 2017 | 2.87 |
(資料來源：理柏)
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