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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元避險-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別

最新淨值 2025/06/23

18.24 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.08 / 0.44%

近1年最高淨值 2025/05/20

18.69

近1年平均淨值

17.53
股票型 得獎基金

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元避險-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

掌握全球基礎建設商機

最新淨值

2025/06/23
18.24 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.08 / 0.44%

近1年

最高淨值

18.69 (2025/05/20)

近1年

平均淨值

17.53

投資產業(%) (2025/05/31)

投資國家(%) (2025/05/31)

3年年化風險統計(2025/05/31)

Beta係數

-1.49%

夏普係數

0.13%

主要投資標的(%) (2025/05/31)

萬喜公司 (法國 工業) Vinci SA

5.45%

Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC

4.65%

新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc

4.32%

安特吉公司 (美國 公用事業) Entergy Corp

4.30%

TC能源 (加拿大 能源) TC Energy Corp

4.02%

法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial SE

3.78%

SSE公開有限公司 (英國 公用事業) SSE PLC

3.76%

意昂集團 (德國 公用事業) E.ON SE

3.76%

威斯康辛電力 (美國 公用事業) WEC Energy Group Inc

3.72%

義大利國家電力公司 (義大利 公用事業) Enel SpA

3.64%

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