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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/28

16.00 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.02 / -0.12%

近1年最高淨值 2024/03/27

16.02

近1年平均淨值

15.32
股票型 得獎基金

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

掌握全球基礎建設商機

最新淨值

2024/03/28
16.00 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.02 / -0.12%

近1年

最高淨值

16.02 (2024/03/27)

近1年

平均淨值

15.32

投資產業(%) (2024/02/29)

投資國家(%) (2024/02/29)

3年年化風險統計(2024/02/29)

Beta係數

-0.89%

夏普係數

-0.6%

主要投資標的(%) (2024/02/29)

CSX公司 (美國 運輸產業) CSX Corp

5.60%

Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC

5.10%

太平洋電力瓦斯 (美國 公用事業) PG&E Corp

4.77%

Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink SE

4.25%

美國電塔 (美國 房地產) American Tower Corp

4.15%

安特吉公司 (美國 公用事業) Entergy Corp

3.83%

聯合太平洋公司 (美國 運輸產業) Union Pacific Corp

3.81%

道明尼能源公司 (美國 公用事業) Dominion Energy Inc

3.68%

新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc

3.67%

法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial SE

3.60%

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