美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元避險-A股
最新淨值 2026/04/28
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/04/09
近1年平均淨值
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元避險-A股
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最新淨值
淨值漲跌/
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近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/03/31)
投資國家(%) (2026/03/31)
3年年化風險統計(2026/03/31)
Beta係數
0.92%
夏普係數
0.67%
主要投資標的(%) (2026/03/31)
安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation
5.02%
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc
4.95%
法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial Se
4.59%
TC能源 (加拿大 能源) Tc Energy Corporation
4.30%
中心點電力公司 (美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc.
3.96%
法國巴黎機場 (法國 工業) Aeroports De Paris
3.92%
法蘭克福機場管理公司 (德國 工業) Fraport Ag
3.81%
萊茵集團 (德國 公用事業) Rwe Ag
3.57%
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink Se
3.49%
SSE公開有限公司 (英國 公用事業) Sse Plc
3.44%
