股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/10/22
21.16 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.10 / 0.47%
近1年最高淨值 2026/07/24
22.02
近1年平均淨值
20.63
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/10/22
21.16 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.10 / 0.47%
近1年
最高淨值
22.02 (2026/07/24)
近1年
平均淨值
20.63
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -7.44 | -5.58 | 11.63 | 15.14 | 35.42 | 71.50 | - | 5.85 |
原幣別 | -7.36 | -5.17 | 6.89 | 14.47 | 37.34 | 50.11 | - | 4.49 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -7.44 |
| 6個月 | -5.58 |
| 1年 | 11.63 |
| 2年 | 15.14 |
| 3年 | 35.42 |
| 5年 | 71.50 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 5.85 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -7.36 |
| 6個月 | -5.17 |
| 1年 | 6.89 |
| 2年 | 14.47 |
| 3年 | 37.34 |
| 5年 | 50.11 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.49 |
(至2026/09/30，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 | 12.00 | 4.24 | 2.93 | 19.25 | -3.38 | 30.53 | -2.50 |
| 2025 | 8.56 |
|---|---|
| 2024 | 12.00 |
| 2023 | 4.24 |
| 2022 | 2.93 |
| 2021 | 19.25 |
| 2020 | -3.38 |
| 2019 | 30.53 |
| 2018 | -2.50 |
(資料來源：理柏)
