富蘭克林‧國民的基金
壽險
開戶
壽險專區
立即開戶
股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/18
9.73 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.07 / 0.72%
近1年最高淨值 2023/05/12
10.46
近1年平均淨值
9.94
股票型 得獎基金
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2024/04/18
9.73 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.07 / 0.72%
近1年
最高淨值
10.46 (2023/05/12)
近1年
平均淨值
9.94
投資產業(%) (2024/02/29)
投資國家(%) (2024/02/29)
3年年化風險統計(2024/03/31)
Beta係數
-0.72%
夏普係數
0.45%
主要投資標的(%) (2024/02/29)
CSX公司 (美國 運輸產業) CSX Corp
5.60%
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC
5.10%
太平洋電力瓦斯 (美國 公用事業) PG&E Corp
4.77%
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink SE
4.25%
美國電塔 (美國 房地產) American Tower Corp
4.15%
安特吉公司 (美國 公用事業) Entergy Corp
3.83%
聯合太平洋公司 (美國 運輸產業) Union Pacific Corp
3.81%
道明尼能源公司 (美國 公用事業) Dominion Energy Inc
3.68%
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc
3.67%
法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial SE
3.60%
TOP
