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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
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最新淨值 2025/12/01
11.10 澳幣
配息資訊
0.048165719 (配息說明)
近1年最高淨值 2025/11/28
11.26
近1年平均淨值
10.77
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最新淨值
2025/12/01
11.10 澳幣
配息資訊
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近1年
最高淨值
11.26 (2025/11/28)
近1年
平均淨值
10.77
投資產業(%) (2025/10/31)
投資國家(%) (2025/10/31)
3年年化風險統計(2025/10/31)
Beta係數
0.71%
夏普係數
0.26%
主要投資標的(%) (2025/10/31)
法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial Se
5.55%
安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation
5.05%
SSE公開有限公司 (英國 公用事業) Sse Plc
4.90%
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc
4.87%
威斯康辛電力 (美國 公用事業) Wec Energy Group Inc
4.37%
新紀元能源公司 (美國 公用事業) Nextera Energy, Inc.
4.36%
中心點電力公司 (美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc.
3.85%
TC能源 (加拿大 能源) Tc Energy Corporation
3.79%
法蘭克福機場管理公司 (德國 工業) Fraport Ag
3.35%
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink Se
3.27%
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