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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別

最新淨值 2025/07/29

10.83 澳幣

淨值漲跌/漲跌幅

0.08 / 0.74%

近1年最高淨值 2024/11/26

11.23

近1年平均淨值

10.68
股票型 得獎基金

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

掌握全球基礎建設商機

最新淨值

2025/07/29
10.83 澳幣

淨值漲跌/

漲跌幅

0.08 / 0.74%

近1年

最高淨值

11.23 (2024/11/26)

近1年

平均淨值

10.68

投資產業(%) (2025/06/30)

投資國家(%) (2025/06/30)

3年年化風險統計(2025/06/30)

Beta係數

-0.66%

夏普係數

0.2%

主要投資標的(%) (2025/06/30)

萬喜公司 (法國 工業) Vinci Sa

5.49%

法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial Se

4.98%

Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc

4.68%

安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation

4.22%

新紀元能源公司 (美國 公用事業) Nextera Energy, Inc.

4.17%

(西班牙 公用事業) Redeia Corporacion Sa

4.07%

SSE公開有限公司 (英國 公用事業) Sse Plc

3.89%

意昂集團 (德國 公用事業) E.On Se

3.85%

TC能源 (加拿大 能源) Tc Energy Corporation

3.80%

義大利國家電力公司 (義大利 公用事業) Enel Spa

3.68%

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