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股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
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最新淨值 2025/06/13
10.78 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.05 / -0.46%
近1年最高淨值 2024/11/26
11.23
近1年平均淨值
10.60
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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/06/13
10.78 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.05 / -0.46%
近1年
最高淨值
11.23 (2024/11/26)
近1年
平均淨值
10.60
投資產業(%) (2025/04/30)
投資國家(%) (2025/04/30)
3年年化風險統計(2025/04/30)
Beta係數
-1.31%
夏普係數
0.07%
主要投資標的(%) (2025/04/30)
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC
4.91%
萬喜公司 (法國 工業) Vinci SA
4.80%
安特吉公司 (美國 公用事業) Entergy Corp
4.46%
威斯康辛電力 (美國 公用事業) WEC Energy Group Inc
3.94%
意昂集團 (德國 公用事業) E.ON SE
3.86%
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc
3.81%
西班牙電網 (西班牙 公用事業) Redeia Corp SA
3.81%
法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial SE
3.76%
TC能源 (加拿大 能源) TC Energy Corp
3.63%
義大利國家電力公司 (義大利 公用事業) Enel SpA
3.56%
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