美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
最新淨值 2026/10/28
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/09/30)
投資國家(%) (2026/09/30)
3年年化風險統計(2026/09/30)
Beta係數
0.93%
夏普係數
0.64%
主要投資標的(%) (2026/09/30)
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc
5.33%
加拿大國家鐵路公司 (加拿大 工業) Canadian National Railway Company
5.08%
萊茵集團 (德國 公用事業) Rwe Ag
4.98%
安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation
4.73%
彭比納管線公司 (加拿大 能源) Pembina Pipeline Corporation
4.64%
法國巴黎機場 (法國 工業) Aeroports De Paris
4.23%
威廉斯公司 (美國 能源) Williams Companies, Inc.
4.14%
Aena SME有限責任公司 (西班牙 運輸產業) Aena Sme Sa
4.00%
法羅里奧 (西班牙 工業) Ferrovial N.V.
3.96%
意昂集團 (德國 公用事業) E.On Se
3.73%
