美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
最新淨值 2026/08/11
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
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近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/06/30)
投資國家(%) (2026/06/30)
3年年化風險統計(2026/06/30)
Beta係數
0.92%
夏普係數
0.71%
主要投資標的(%) (2026/06/30)
安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation
5.05%
萊茵集團 (德國 公用事業) Rwe Ag
4.95%
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc
4.70%
TC能源 (加拿大 能源) Tc Energy Corporation
4.49%
加拿大國家鐵路公司 (加拿大 工業) Canadian National Railway Company
4.23%
法國巴黎機場 (法國 工業) Aeroports De Paris
4.18%
中心點電力公司 (美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc.
3.98%
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink Se
3.84%
法蘭克福機場管理公司 (德國 工業) Fraport Ag
3.66%
威廉斯公司 (美國 能源) Williams Companies, Inc.
3.61%
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