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美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/18
9.73 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.07 / 0.72%
近1年最高淨值 2023/05/12
10.46
近1年平均淨值
9.94
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2024/04/18
9.73 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.07 / 0.72%
近1年
最高淨值
10.46 (2023/05/12)
近1年
平均淨值
9.94
單筆台幣累積報酬率(%)
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 | 9.19 | 5.92 | -3.23 | 16.30 | - | - | 21.13 |
| 3個月 | 0.97 |
|---|---|
| 6個月 | 9.19 |
| 1年 | 5.92 |
| 2年 | -3.23 |
| 3年 | 16.30 |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
| 成立至今 | 21.13 |
(至2024/03/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
2.54 | 1.22 | 18.69 | -5.97 |
| 2023 | 2.54 |
|---|---|
| 2022 | 1.22 |
| 2021 | 18.69 |
| 2020 | -5.97 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4.65 | 3.72 | 3.04 | 4.32 | 1.03 |
| 2023 | 4.65 |
|---|---|
| 2022 | 3.72 |
| 2021 | 3.04 |
| 2020 | 4.32 |
| 2019 | 1.03 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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台幣定期定額累積投資成果
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 累積金額 | $62929 | $122982 | $191637 | - |
| 時間 | 累積金額 |
|---|---|
| 1年 | $62929 |
| 2年 | $122982 |
| 3年 | $191637 |
| 5年 | - |
(每月投資新台幣5000元，至2024/03/31，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、於例假日則以次一營業日計算，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效不代表未來績效之保證。)
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