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股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/07/29
10.83 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.08 / 0.74%
近1年最高淨值 2024/11/26
11.23
近1年平均淨值
10.68
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/07/29
10.83 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.08 / 0.74%
近1年
最高淨值
11.23 (2024/11/26)
近1年
平均淨值
10.68
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -6.81 | -2.79 | 0.37 | 6.77 | 8.38 | 43.55 | - | -2.79 |
原幣別 | 0.72 | 3.08 | 13.59 | 15.63 | 15.76 | 52.32 | - | 3.08 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -6.81 |
| 6個月 | -2.79 |
| 1年 | 0.37 |
| 2年 | 6.77 |
| 3年 | 8.38 |
| 5年 | 43.55 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | -2.79 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.72 |
| 6個月 | 3.08 |
| 1年 | 13.59 |
| 2年 | 15.63 |
| 3年 | 15.76 |
| 5年 | 52.32 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 3.08 |
(至2025/06/30，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
10.69 | 2.54 | 1.22 | 18.69 | -5.97 |
| 2024 | 10.69 |
|---|---|
| 2023 | 2.54 |
| 2022 | 1.22 |
| 2021 | 18.69 |
| 2020 | -5.97 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 | 4.65 | 3.72 | 3.04 | 4.32 | 1.03 |
| 2024 | 4.38 |
|---|---|
| 2023 | 4.65 |
| 2022 | 3.72 |
| 2021 | 3.04 |
| 2020 | 4.32 |
| 2019 | 1.03 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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