股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/10/28
11.56 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.04 / -0.34%
近1年最高淨值 2026/02/27
12.24
近1年平均淨值
11.51
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/10/28
11.56 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.04 / -0.34%
近1年
最高淨值
12.24 (2026/02/27)
近1年
平均淨值
11.51
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -7.05 | -4.02 | 17.00 | 14.48 | 42.50 | 56.44 | - | 10.47 |
原幣別 | -7.36 | -5.09 | 6.73 | 13.50 | 34.07 | 42.18 | - | 4.53 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -7.05 |
| 6個月 | -4.02 |
| 1年 | 17.00 |
| 2年 | 14.48 |
| 3年 | 42.50 |
| 5年 | 56.44 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 10.47 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -7.36 |
| 6個月 | -5.09 |
| 1年 | 6.73 |
| 2年 | 13.50 |
| 3年 | 34.07 |
| 5年 | 42.18 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 4.53 |
(至2026/09/30，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
7.70 | 10.69 | 2.54 | 1.22 | 18.69 | -5.97 |
| 2025 | 7.70 |
|---|---|
| 2024 | 10.69 |
| 2023 | 2.54 |
| 2022 | 1.22 |
| 2021 | 18.69 |
| 2020 | -5.97 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56 | 4.38 | 4.65 | 3.72 | 3.04 | 4.32 | 1.03 |
| 2025 | 5.56 |
|---|---|
| 2024 | 4.38 |
| 2023 | 4.65 |
| 2022 | 3.72 |
| 2021 | 3.04 |
| 2020 | 4.32 |
| 2019 | 1.03 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
