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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1948/03/31
基金規模 172億7仟萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 167.33 (2021/11/16)
基金類型 股票型
投資標的 績優成長股
波動風險 19.96(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 0.427%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-15.24 -6.94 -14.52 -4.91
2年 3年 5年 10年
32.11 33.17 81.94 245.63
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2021 2020 2019 2018 2017
21.80 30.64 32.17 -3.39 26.82
2016 2015 2014 2013 2012
8.41 1.94 14.88 29.39 13.69
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $54,459$120,768
3年5年
$199,547$387,151
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 莎琳娜.威頓
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁
‧ 富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人,2020年六月起擔任富蘭克林坦伯頓吉富世‧ 界基金經理人。
‧ 1991年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,在國際固定收益團隊擔任分析師及基金經理人。
‧ 1995年八月加入富蘭克林股票團隊,股票研究範圍涵蓋消費產品、家用品、專業零售、服飾/鞋類/紡織、紙業與林業產品、建築材料及鋼鐵產業。
‧ 1991年加入富蘭克林基金集團之前,曾擔任英國國會助理,並在牛津大學與倫敦大學進修。
‧ 在布朗大學(Brown University)取得商業經濟學士學位,並具有特許財務分析師(CFA)資格。
‧ 擔任加州帕羅奧圖市女子中學和帕羅奧圖大學俱樂部獎學金的信託受託人。
經理人: 勞勃‧藍德
簡 介:
‧ 富蘭克林股票團隊分析師,為工業產業研究團隊成員,專注於化學公司,亦為天然資源產業研究團隊成員,專注於鋼鐵公司。
‧ 2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任期貨分析師,擔任計量分析師直至2010年。
‧ 在加州理工州立大學(Cal Poly)取得企管學士學位,擁有特許財務分析師執照,為舊金山證券分析師協會(SASF)會員。
經理人: Joyce Lin
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊分析師、基金經理人及副總裁,主要負責通訊、工業及生命科學工具產業研究。過去研究經驗包括中游石油及天然氣、保險、工業及金融服務產業。
‧ 2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,在此之前曾在價值型投資管理公司Cooke & Bieler擔任研究員。
‧ 哈佛大學政府及心理學學士,芝加哥大學企管碩士,擁有特許財務分析師執照(CFA)。