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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 155.97 2021/09/07 161.88 2021/08/23 158.60
2021/09/20 155.93 2021/09/03 162.67 2021/08/20 156.87
2021/09/17 158.35 2021/09/02 162.40 2021/08/19 155.62
2021/09/16 159.78 2021/09/01 161.82 2021/08/18 155.05
2021/09/15 159.87 2021/08/31 161.35 2021/08/17 156.53
2021/09/14 158.73 2021/08/30 161.99 2021/08/16 157.63
2021/09/13 159.03 2021/08/27 160.79 2021/08/13 157.28
2021/09/10 159.60 2021/08/26 158.88 2021/08/12 156.79
2021/09/09 160.81 2021/08/25 159.63 2021/08/11 156.15
2021/09/08 161.87 2021/08/24 159.32 2021/08/10 156.12