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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/30 110.42 2022/06/15 109.71 2022/06/01 117.72
2022/06/29 111.32 2022/06/14 107.55 2022/05/31 118.57
2022/06/28 111.18 2022/06/13 107.91 2022/05/27 119.71
2022/06/27 114.27 2022/06/10 112.53 2022/05/26 116.08
2022/06/24 115.17 2022/06/09 116.42 2022/05/25 113.68
2022/06/23 111.50 2022/06/08 119.40 2022/05/24 112.44
2022/06/22 109.35 2022/06/07 120.79 2022/05/23 114.09
2022/06/21 109.14 2022/06/06 119.43 2022/05/20 112.60
2022/06/17 106.58 2022/06/03 119.04 2022/05/19 112.19
2022/06/16 105.65 2022/06/02 121.26 2022/05/18 111.78