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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 33.95 5.06 20.26 19.44
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 51.42 81.26 130.63 364.61
年平均 23.05 21.93 18.18 16.59
(台幣別,至2019/07/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2011 2012 2013 2014 2015
-2.47 15.42 39.67 7.20 8.46
2016 2017 2018 - -
1.27 39.31 2.80 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1968/01/01
基金規模 85億8仟3佰萬美元
最新淨值 85.01 (2019/08/16)
最近一年高點 89.07 (2019/07/26)
基金類型 股票型
投資標的 科技類股
波動風險 15.87 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4 (穩健型)
公告訊息
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基金特色

● 聚焦創新及成長的投資策略
找尋具有領導性創新地位,利用最尖端技術,有優異的管理團隊,和能受惠於在動態變化的全球經濟下有新產業形態的企業。本基金佈局側重科技產業,精選具領導地位且長期成長潛力佳的龍頭企業(2019/1月底)。
● 以美國為主

美國經濟基本面、企業創新力、人才競爭力相對具優勢,本基金以美國作為投資主軸。
● 歷史悠久
基金於1968年成立,成立超過50年,是台灣核備歷史第二悠久的美國股票基金(理柏,2019/1月底)。
● 榮獲2018年理柏台灣基金獎「美國股票基金三年期暨十年期獎」,2017年指標台灣基金大獎「美國大型增長型股票類別」最佳定期定額基金大獎-同級最佳獎,自2010年以來在台累積獲獎數達15座(註1)

註:
(1)資料來源:理柏、財團法人台北金融研究發展基金會、晨星、指標雜誌,截至2018/3/13,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(2016年指標台灣基金獎截至2016/9/30)。請見完整查詢得獎紀錄

交易須知
手續費 3%
管理費 0.462%
最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
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經理人簡介
經理人: 馬特‧摩伯格
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人與分析師,是富蘭克林高科技基金的主要經理人。
‧ 1998年進入富蘭克林坦伯頓基金集團實習,1999年成為全職的股票分析師,擅長研究分析網路相關產業,包含媒體、軟體與電子商務。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前曾在Coopers & Lybrand公司擔任顧問與審計的工作,負責銀行與金融產業。
‧ 於Washington & Lee大學取得文學院學士學位,並於密西根大學(Michigan, Ann Arbor)以優異成績取得企業管理碩士,曾在南加大研習會計課程。
‧ 擁有美國合格會計師執照(目前並無執行公開簽證業務),且為加州會計委員會會員。
經理人: 魯伯‧強森
簡 介:
‧ 現任富蘭克林公司副董事長及董事,富蘭克林顧問公司及富蘭克林投資顧問服務公司董事,富蘭克林顧問服務公司資深副總裁,以及富蘭克林坦伯頓承銷公司副總裁。
‧ 目前也擔任富蘭克林私人客戶集團公司董事長及董事,富蘭克林高科技基金及多檔基金經理人。
‧ 1965年加入富蘭克林公司,之前曾任美國海軍機構官員。
‧ 於華盛頓和李大學取得學士學位。
‧ 曾任美國投資公司協會(ICI)的執行委員會成員,目前是董事會成員,也曾擔任全美證券交易員協會的區域規範委員會會員,也曾擔任聖塔克拉拉大學及華盛頓和李大學的受託管理人。
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