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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1968/01/01
基金規模 134億9仟5佰萬美元
最近一年高點 115.08 (2020/07/09)
基金類型 股票型
投資標的 科技類股
波動風險 19.49(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
聚焦創新及成長的投資策略

找尋具有領導性創新地位,利用最尖端技術,有優異的管理團隊,和能受惠於在動態變化的全球經濟下有新產業形態的企業。本基金佈局側重科技產業,精選具領導地位且長期成長潛力佳的龍頭企業(2020/5月底)。

以美國為主

美國經濟基本面、企業創新力、人才競爭力相對具優勢,本基金以美國作為投資主軸。

歷史悠久

基金於1968年成立,成立超過50年,是台灣核備歷史第二悠久的美國股票基金(理柏,2020/5月底)。

基金得獎

榮獲2020年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)北美股票型基金獎,理柏台灣基金獎「美國股票型基金」三年期、五年期暨十年期獎項,統計自2010年以來在台累積獲獎數達22座。

資料來源:理柏、財團法人台北金融研究發展基金會、晨星、晨星暨Smart智富、指標雜誌,截至2020/4/6,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(指標台灣基金獎截至九月底)。查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
19.77 31.76 19.77 21.30
2年 3年 5年 10年
44.75 87.71 132.68 417.24
(台幣別,至2020/06/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
36.38 2.80 39.31 1.27 8.46
2014 2013 2012 2011 2010
7.20 39.67 15.42 -2.47 18.51
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $71,901$155,049
3年5年
$255,720$518,234
(每月投資新台幣5000元,至2020/06/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 0.459%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 馬特‧摩伯格
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人與分析師,是富蘭克林高科技基金的主要經理人。
‧ 1998年進入富蘭克林坦伯頓基金集團實習,1999年成為全職的股票分析師,擅長研究分析網路相關產業,包含媒體、軟體與電子商務。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前曾在Coopers & Lybrand公司擔任顧問與審計的工作,負責銀行與金融產業。
‧ 於Washington & Lee大學取得文學院學士學位,並於密西根大學(Michigan, Ann Arbor)以優異成績取得企業管理碩士,曾在南加大研習會計課程。
‧ 擁有美國合格會計師執照(目前並無執行公開簽證業務),且為加州會計委員會會員。
經理人: 魯伯‧強森
簡 介:
‧ 現任富蘭克林公司副董事長及董事,富蘭克林顧問公司及富蘭克林投資顧問服務公司董事,富蘭克林顧問服務公司資深副總裁,以及富蘭克林坦伯頓承銷公司副總裁。
‧ 目前也擔任富蘭克林私人客戶集團公司董事長及董事,富蘭克林高科技基金及多檔基金經理人。
‧ 1965年加入富蘭克林公司,之前曾任美國海軍機構官員。
‧ 於華盛頓和李大學取得學士學位。
‧ 曾任美國投資公司協會(ICI)的執行委員會成員,目前是董事會成員,也曾擔任全美證券交易員協會的區域規範委員會會員,也曾擔任聖塔克拉拉大學及華盛頓和李大學的受託管理人。
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