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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 103.77 2022/06/09 104.74 2022/05/25 100.84
2022/06/23 100.11 2022/06/08 107.70 2022/05/24 99.21
2022/06/22 97.85 2022/06/07 108.74 2022/05/23 101.91
2022/06/21 97.63 2022/06/06 107.34 2022/05/20 100.80
2022/06/17 94.87 2022/06/03 106.83 2022/05/19 100.48
2022/06/16 93.53 2022/06/02 109.74 2022/05/18 98.99
2022/06/15 97.84 2022/06/01 105.47 2022/05/17 103.55
2022/06/14 95.28 2022/05/31 106.20 2022/05/16 100.95
2022/06/13 95.49 2022/05/27 107.27 2022/05/13 103.05
2022/06/10 100.80 2022/05/26 103.36 2022/05/12 98.07