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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1969/05/19
基金規模 10億6仟1佰萬美元
最近一年高點 29.42 (2020/08/05)
基金類型 股票型
投資標的 黃金生產及相關產業股票
波動風險 34.45(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5(積極型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
基金成立悠久

本基金成立48年,經理團隊管理經驗豐富,主要經理人史蒂芬•蘭德自1999年即管理本基金。

主要投資金礦股

本基金至少投資80%於全球從事黃金及鉑、銀和鈀等貴金屬開採、冶煉與銷售之企業,而金礦股波動通常較現貨金價為大,投資人可運用投資策略以掌握更高的投資收益。

本基金致力尋找高品質之企業

包括有健全資產負債表、大量礦產儲量、低採礦成本、具長期投資價值的公司。

以中小型企業為主

本基金主要投資於中小型企業、持股分散。

基金得獎

榮獲2011年美國理柏貴金屬股票型基金三年期獎(截至2011/3/23)。

資料來源:理柏,獎項評選期間截至2010年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
18.61 65.36 18.61 42.37
2年 3年 5年 10年
61.79 39.25 72.87 -31.87
(台幣別,至2020/06/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
51.48 -18.11 -0.12 55.61 -22.41
2014 2013 2012 2011 2010
-10.16 -48.03 -14.78 -24.84 49.21
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $77,383$180,929
3年5年
$272,464$453,064
(每月投資新台幣5000元,至2020/06/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 0.483%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 史蒂芬‧蘭德
簡 介:
‧ 現任富蘭克林顧問公司副總裁、基金經理人及分析師。
‧ 擅長於金屬、礦業、原油及天然氣開採生產、設計與建造工業公司的股票研究分析,目前為富蘭克林天然資源基金共同經理人。
‧ 於1997年加入富蘭克林坦伯頓基金經理團隊培訓計劃。
‧ 於加州大學達維斯分校取得管理經濟學士學位。
‧ 擁有財務分析師執照(CFA),且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。
經理人: 費德里
簡 介:
‧ 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及資深分析師。
‧ 擅長於綜合石油與油田服務公司的股票研究分析,為富蘭克林黃金基金資產經理團隊成員。
‧ 於建材、工程營造、環保服務、電子設備、媒體以及娛樂產業分析皆有豐富經驗。
‧ 取得加州聖塔巴巴拉大學商業經濟學士學位後,於1992年加入富蘭克林坦伯頓投資公司。
‧ 擁有財務分析師執照(CFA),且為舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。
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