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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 21.33 2021/09/07 22.85 2021/08/23 22.21
2021/09/20 21.30 2021/09/03 23.41 2021/08/20 21.21
2021/09/17 21.71 2021/09/02 22.86 2021/08/19 21.33
2021/09/16 21.98 2021/09/01 22.99 2021/08/18 21.94
2021/09/15 22.63 2021/08/31 23.04 2021/08/17 22.34
2021/09/14 22.50 2021/08/30 22.79 2021/08/16 22.73
2021/09/13 22.54 2021/08/27 22.93 2021/08/13 22.87
2021/09/10 22.12 2021/08/26 22.10 2021/08/12 22.54
2021/09/09 22.34 2021/08/25 22.22 2021/08/11 22.84
2021/09/08 22.59 2021/08/24 22.44 2021/08/10 22.37