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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/30 16.38 2022/06/15 18.63 2022/06/01 20.28
2022/06/29 16.76 2022/06/14 18.28 2022/05/31 20.29
2022/06/28 17.12 2022/06/13 18.86 2022/05/27 20.55
2022/06/27 17.49 2022/06/10 20.18 2022/05/26 20.50
2022/06/24 17.57 2022/06/09 19.79 2022/05/25 20.54
2022/06/23 17.06 2022/06/08 20.56 2022/05/24 20.60
2022/06/22 17.85 2022/06/07 20.72 2022/05/23 20.45
2022/06/21 18.30 2022/06/06 20.65 2022/05/20 20.25
2022/06/17 18.39 2022/06/03 20.91 2022/05/19 20.15
2022/06/16 18.80 2022/06/02 21.25 2022/05/18 19.30