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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2013/02/26
基金規模 13億1仟4佰萬美元
最近一年高點 8.75 (2021/02/05)
基金類型 債券型
投資標的 公司債券為主
波動風險 9.09(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息 自2018年9月21日起暫停本基金受理投資人之新增申購,既有投資人並不受影響,本資料僅供既有投資人參考使用。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 1.50%
經理費 0.800%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-4.12 -3.98 -3.74 -0.23
2年 3年 5年 10年
4.42 3.97 6.29 -
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
3.75 12.67 -4.26 6.36 18.56
2015 2014 2012 2011 -
-10.23 1.19 12.62 2.30 -
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2020 2019 2018 2017 2016
5.70 5.78 5.86 5.83 6.51
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
經理人簡介
經理人: 葛倫‧華勒
簡 介:
‧ 投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師
‧ 現任高收益債分析師、基金經理人,擅長於能源產業的研究與分析。
‧ 1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於史丹佛大學取得經濟學士學位,擁有特許財務分析師(CFA)證照,並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
經理人: 派翠西雅‧歐康諾
簡 介:
‧ 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。
‧ 精專研究分析公司高收益債。
‧ 於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾服務於摩根士丹利資產管理公司。
‧ Lehigh大學會計學士,以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。
‧ 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。
‧ 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。
經理人: 詹姆士‧麥吉華倫
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁/研究分析師,為高收益債及投資級債研究分析師,擅長領域包含航太、國防、貨運、鐵路、航空、餐廳及食品飲料等產業。
‧ 2006年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於哥倫比亞大學商學研究所取得榮譽企管碩士學位,在哥大商學所之前,曾服務於花旗集團投資銀行並曾於安達信會計師事務所擔任稽核及交易諮詢。
‧ 擁有美國賓州維拉諾華大學會計學士學位,並且擁有特許職業會計師(CPA)職照及特許財務分析師(CFA)證照。
經理人: 布萊恩‧迪芬巴赫
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊研究分析師,特別專精於化學產業高收益債研究分析。
‧ 2010年正式加入富蘭克林坦伯頓基金集團,此前曾於2009年夏天於集團高收益團隊進行實習,亦於Gabelli、Dunbar及Litespeed等資產管理公司服務,具備豐富產業經驗。
‧ 擁有耶魯大學經濟學學士學位及哥倫比亞大學商學所企管碩士學位。