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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1987/01/14
基金規模 208億2仟6佰萬美元
最近一年高點 69.83 (2019/11/27)
基金類型 股票型
投資標的 股利穩定成長的股票
波動風險 12.16(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 主要投資於股利持續成長的股票
● 三大選股法則
(1)高股利成長:過去十年企業股利成長100%以上,(2)低債務比:長期債務比率不得超過資本額的50%,(3)低本益比:於本益比低於過去十年本益比的一半或本益比低於史坦普500指數成分股平均本益比時買進股票。
● 榮獲2016年指標年度台灣基金大獎最佳表現基金大獎 - 「美國大型混合股票基金類別」同級最佳獎(註1)。

註:
(1)資料來源:指標雜誌,截至2017/2/21;獎項評選期間截至2016/9/30。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
25.70 1.28 9.20 13.62
2年 3年 5年 10年
22.96 38.79 57.58 205.14
(台幣別,至2019/11/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-5.30 20.29 14.41 -3.54 9.72
2013 2012 2011 2010 2009
29.30 10.29 7.21 19.08 17.05
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $65,110$137,367
3年5年
$218,200$400,096
(每月投資新台幣5000元,至2019/11/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 0.497%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 尼克‧吉特
簡 介:
‧ 於2011年3月份加入富蘭克林坦伯頓基金集團的富蘭克林股票團隊,現任富蘭克林高成長策略團隊副總裁、分析師及基金經理人。
‧ 在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,尼克‧吉特曾於高盛資產管理公司擔任研究分析師,針對工業、運輸、能源及原物料產業進行由下而上的基本面研究。
‧ 尼克‧吉特過去的經驗橫跨各市值,美國及全球投資組合的研究,他於高盛證券投資銀行部門中的歐洲金融投資者團隊開始他的職業生涯。
‧ 尼克‧吉特畢業於曼菲斯大學國際企管碩士學位學程,主修財務,於Randolph-Macon College取得學士學位,主修心理、哲學及英文,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 馬修.昆蘭
簡 介:
‧ 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及分析師,並為富蘭克林股票團隊成員之一。
‧ 為消費研究團隊主管,負責零售與消費產品產業研究,也在多元資產團隊負責債券及股票投資分析。
‧ 2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,馬修.昆蘭先生曾在花旗集團投資銀行部門任職,研究範圍主要涵蓋零售與消費產品產業,並與私募股權公司合作為其投資組合公司進行收購及融資。
‧ 於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得歷史文學學士,並自加州大學洛杉磯分校安德森商學院(The Anderson School at UCLA)取得企管碩士。
經理人: 安麗塔.卡斯圖
簡 介:
‧ 2012年四月加入富蘭克林股票團隊,現任副總裁、基金經理人、分析師,並為富蘭克林股票團隊成員之一。
‧ 於2009年四月加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2009年四月至2011年八月在印度當地資產管理團隊擔任分析師,負責水泥、醫療及不動產產業研究,主要研究範圍集中在印度市場,並對東協及澳洲市場進行重點研究。
‧ 在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾於高盛證券負責美國醫療產業股票研究,也曾負責媒體及電信產業的投資銀行業務及管理顧問。
‧ 於賓州大學華頓商學院取得企管碩士,主修財務,於英國劍橋大學取得自然科學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照。
經理人: 納揚.塞斯
簡 介:
‧ 2014年一月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。現任副總裁、基金經理人、分析師,並為富蘭克林股票團隊成員之一。
‧ 在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾在紐約的未來資產環球投資擔任分析師,負責美國及西歐的科技及媒體產業研究。之前曾在澳洲雪梨的Perennial Investment Partners負責全球科技及媒體產業研究,2003~2007年在美國教師退休基金會的美國成長投資組合管理團隊及媒體產業研究團隊擔任研究員。2001年在摩根大通展開職業生涯,當時擔任美國飲料股票研究團隊的研究員。
‧ 於羅格斯大學取得經濟學學士學位,於哥倫比亞大學商學院取得企管碩士,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
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