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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 15.30 15.30 1.31 18.21
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 27.17 37.08 58.49 252.67
年平均 12.77 11.08 9.64 13.42
(台幣別,至2019/03/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2011 2012 2013 2014 2015
7.21 10.29 29.30 9.72 -3.54
2016 2017 2018 - -
14.41 20.29 -5.30 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1987/01/14
基金規模 198億2仟2佰萬美元
最新淨值 63.73 (2019/05/21)
最近一年高點 66.66 (2018/09/21)
基金類型 股票型
投資標的 股利穩定成長的股票
波動風險 11.02 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4 (穩健型)
公告訊息
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基金特色

● 主要投資於股利持續成長的股票
● 三大選股法則
(1)高股利成長:過去十年企業股利成長100%以上,(2)低債務比:長期債務比率不得超過資本額的50%,(3)低本益比:於本益比低於過去十年本益比的一半或本益比低於史坦普500指數成分股平均本益比時買進股票。
● 榮獲2016年指標年度台灣基金大獎最佳表現基金大獎 - 「美國大型混合股票基金類別」同級最佳獎(註1)。

註:
(1)資料來源:指標雜誌,截至2017/2/21;獎項評選期間截至2016/9/30。

交易須知
手續費 3%
管理費 0.497%
最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
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經理人簡介
經理人: 唐諾‧泰勒
簡 介:
‧ 唐諾.泰勒(Donald Taylor)先生現任富蘭克林股票團隊的投資長及基金經理人,管理富蘭克林高成長基金等多檔基金,在投資領域的經驗超過30年。
‧ 在1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾在富達管理研究公司及Pilgrim集團擔任基金經理人,也曾在Tait, Weller & Baker會計師事務所擔任執業會計師。
‧ 泰勒先生擁有美國註冊會計師執照(CPA),並取得賓州華頓商學院經濟學士學位。
經理人: 尼克‧吉特
簡 介:
‧ 尼克‧吉特於2011年3月份加入富蘭克林坦伯頓基金集團的富蘭克林股票團隊,擔任研究分析師。
‧ 在加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,尼克‧吉特曾於高盛資產管理公司擔任研究分析師,針對工業、運輸、能源及原物料產業進行由下而上的基本面研究。
‧ 尼克‧吉特過去的經驗橫跨各市值,美國及全球投資組合的研究,他於高盛證券投資銀行部門中的歐洲金融投資者團隊開始他的職業生涯。
‧ 尼克‧吉特畢業於曼菲斯大學國際企管碩士學位學程,主修財務,於Randolph-Macon College取得學士學位,主修心理、哲學及英文,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 馬修.昆蘭
簡 介:
‧ 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁及分析師,並為核心/混合投資組合團隊成員之一。
‧ 負責研究零售與消費產品產業。
‧ 2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,過去曾於花旗集團投資銀行部門任職,主要研究範圍涵蓋零售與消費產品產業、以及私募股權公司。
‧ 於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得歷史文學學士,並自加州大學洛杉磯分校安德森商學院(The Anderson School at UCLA)取得財務管理碩士。
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