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美盛凱利靈活入息基金

股票型 僅供已投資者參考

美盛凱利靈活入息基金

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/28

158.43 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.48 / 0.3%

近1年最高淨值 2024/03/28

158.43

近1年平均淨值

141.28
停止交易
股票型

美盛凱利靈活入息基金

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

僅供已投資者參考

最新淨值

2024/03/28
158.43 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.48 / 0.3%

近1年

最高淨值

158.43 (2024/03/28)

近1年

平均淨值

141.28
停止交易  

基本資料

基金成立日 2013/06/03 投資標的 美國股票為主
股份/級別發行日 2015/03/27 計價幣別 美元
基金規模 3仟萬6佰萬美元 (2024/02/29) 註冊國家 愛爾蘭
風險等級 RR4(穩健型) 彭博代號 CBTDFAU ID
波動風險 15.87% (理柏三年期原幣別) 投資政策 主要目標是追求較高股息收益,其次為基金價值的長期成長。
投資地區 美國
對應指數
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
手續費 最低申購 金額(原幣)

單筆:-,定期定額:-

管理費/經理費 1.000% 最低申購 金額(台幣)

單筆:-,定期定額:-

基金成立日 2013/06/03
股份/級別發行日 2015/03/27
基金規模 3仟萬6佰萬美元 (2024/02/29)
風險等級 RR4(穩健型)
波動風險 15.87% (理柏三年期原幣別)
投資標的 美國股票為主
計價幣別 美元
註冊國家 愛爾蘭
彭博代號 CBTDFAU ID
投資政策 主要目標是追求較高股息收益,其次為基金價值的長期成長。
投資地區 美國
對應指數
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
手續費
管理費/經理費 1.000%
最低
申購金額(原幣)

單筆:-,定期定額:-

最低
申購金額(台幣)

單筆:-,定期定額:-

考量本基金主要投資於美國高股息股票及參考過去淨值之波動性,其風險報酬等級為RR4。

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無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

基金經理人

彼得.范德理

彼得.范德理 (Peter Vanderlee)

  • 彼得.范德理為收益方案團隊的一員,共同管理美盛凱利靈活入息基金。
  • 擁有22年投資管理經驗及11年的相關產業經驗。投資產業經驗包括曾在Booz & Co.的金融服務及資訊科技組擔任資深分析師,在花旗集團資訊科技部門擔任副總裁,於1999年轉至凱利投資的前身公司任職。
  • 於埃因霍溫理工大學(University of Technology, Eindhoven)取得數學/電腦科學學士學位,紐約大學史登商學院企管碩士(MBA),擁有特許財務分析師(CFA)執照。
派翠克.麥可羅伊

派翠克.麥可羅伊 (Patrick J McElroy)

•  2007年加入凱利投資,擁有29年投資產業經驗。

   在加入凱利投資之前,曾擔任Palisade Capital Management的可轉換證券分析師,Jefferies & Co.可轉換證券及股票分析師,標普(Standard & Poor's)固定收益研究員,以及Donaldson, Lufkin and Jenrette Securities固定收益部門業務。

   於維拉諾華大學(Villanova University)取得綜合科學及數學學士學位,紐約大學史登商學院企管碩士(MBA),擁有特許財務分析師(CFA)執照。

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